Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
A 10<br />
KSt. 110000<br />
Produkt 01.13.04<br />
Hausdruckerei<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302) 13.759,19 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212<br />
448400 Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />
Sozialversicherungen 11.322,59 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich 107.747,84 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818<br />
454200 Erträge aus <strong>der</strong> Veräußerung von beweglichen<br />
Vermögensgegenständen (> 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 132.829,62 67.000 67.000 0 67.000 67.670 68.347 69.030<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
freiwillig<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 132.829,62 67.000 67.000 0 67.000 67.670 68.347 69.030<br />
4 Erträge aus ILV (Druckerei)<br />
481400 Erträge aus ILV (Druckerei) 720.343,59 746.983 773.119 0 773.119 780.851 788.659 796.545<br />
Summe Erträge aus ILV 720.343,59 746.983 773.119 0 773.119 780.851 788.659 796.545<br />
Summe Erträge einschl. ILV 853.173,21 813.983 840.119 0 840.119 848.521 857.006 865.575<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 7.427,35 7.096 7.328 0 7.328 7.401 7.475 7.550<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 123.162,51 121.107 124.805 0 124.805 126.053 127.314 128.587<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.388,92 9.590 9.800 0 9.800 9.898 9.997 10.097<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 24.370,87 23.974 24.747 0 24.747 24.995 25.245 25.497<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 488,41 468 507 0 507 512 517 522<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 164.838,06 162.235 167.187 0 167.187 168.859 170.548 172.253<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.767,92 2.369 1.835 0 1.835 1.853 1.871 1.890<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 352,02 457 364 0 364 368 372 376<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.119,94 2.826 2.199 0 2.199 2.221 2.243 2.266<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 166.958,00 165.061 169.386 0 169.386 171.080 172.791 174.519<br />
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 400,43 4.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 69.312,62 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
541130 Dienstreisekosten 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
542205 Mietkosten Kopierer 452.205,81 451.000 153.000 0 153.000 154.530 156.075 157.636<br />
542215 Miete Hard- und Software 0,00 0 329.000 0 329.000 332.290 335.613 338.969<br />
542217 Zuführung Rückstell. Mieten für Geräte (Kopierer) 2.713,91 0 0 0 0 0 0<br />
543111 Papierkosten 50.631,29 45.000 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575<br />
543160 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €) 106,32 200 200 0 200 202 204 206<br />
543163 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 410 €) 216,58 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
543180 Verbrauchsmaterial (ohne Papier) 5.731,07 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 2.856 9.850 0 9.850 9.949 10.048 10.148<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 748.276,03 704.217 751.536 0 751.536 759.052 766.642 774.307<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 221,80 221 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.211,08 2.212 2.133 0 2.133 2.154 2.176 2.198<br />
573110 AfA auf For<strong>der</strong>. u. Sonst. VG (Nie<strong>der</strong>schl+Erlass) 11,00 0<br />
Zwischensumme 2.443,88 2.433 2.133 0 2.133 2.154 2.176 2.198<br />
Summe Aufwendungen 750.719,91 706.650 753.669 0 753.669 761.206 768.818 776.505<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 7.689 5.686 0 5.686 5.743 5.800 5.858<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 1.624 1.744 0 1.744 1.761 1.779 1.797<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 9.102 8.751 0 8.751 8.839 8.927 9.016<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 1.889 1.584 0 1.584 1.600 1.616 1.632<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 2.167 2.253 0 2.253 2.276 2.299 2.322<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 22.482 2.448 0 2.448 2.472 2.497 2.522<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 45.108,00 44.223 45.352 0 45.352 45.806 46.264 46.727<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 17.458,00 18.157 18.632 0 18.632 18.818 19.006 19.196<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 62.566,00 107.333 86.450 0 86.450 87.315 88.188 89.070<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 813.285,91 813.983 840.119 0 840.119 848.521 857.006 865.575<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 39.887,30 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 11.000 0 0 0 0 0 0<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 11.000 0 0 0 0 0 0
Change language