Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
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S 80<br />
KSt. 180000<br />
Produkt 15.02.01<br />
Verwaltung <strong>der</strong> wirtschaftlichen Unternehmen<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414600 Zuwendungen <strong>der</strong> Sparkasse 20.000,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen,<br />
Beteiligungen, Son<strong>der</strong>vermögen 38.091,12 38.091 38.091 0 38.091 38.472 38.857 39.246<br />
465150 Anteil am Bilanzgewinn <strong>der</strong> Sparkasse 13.800.000,00 13.800.000 13.800.000 0 13.800.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000<br />
465170 Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. EVA-Konzerns 1.723.000,00 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000<br />
465180 Anteil an <strong>der</strong> Gewinnausschüttung <strong>der</strong> regio iT 156.285,36 162.892 276.830 0 276.830 279.598 282.394 285.218<br />
465190 Anteil an <strong>der</strong> Gewinnausschüttung <strong>der</strong> GWG 0,00 0 0 0 0 0 315.000 315.000<br />
465199 Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen<br />
Unternehmen und Beteiligungen 0,00 16.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
Zwischensumme 15.737.376,48 15.291.983 15.409.921 0 15.409.921 15.413.070 15.731.251 15.734.464<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
455700 Erträge aus Verrechnungen mit <strong>der</strong> Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 15.737.376,48 15.291.983 15.409.921 0 15.409.921 15.413.070 15.731.251 15.734.464<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 32.462,05 32.296 59.546 0 59.546 60.141 60.742 61.349<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 44.261,12 44.104 43.738 0 43.738 44.175 44.617 45.063<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.431,48 3.492 3.434 0 3.434 3.468 3.503 3.538<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.305,80 8.731 8.673 0 8.673 8.760 8.848 8.936<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete 1.953,62 2.128 4.118 0 4.118 4.159 4.201 4.243<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 89.414,07 90.751 119.509 0 119.509 120.703 121.911 123.129<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 7.071,62 10.781 14.913 0 14.913 15.062 15.213 15.365<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 1.408,07 2.081 2.960 0 2.960 2.990 3.020 3.050<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 8.479,69 12.862 17.873 0 17.873 18.052 18.233 18.415<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 97.893,76 103.613 137.382 0 137.382 138.755 140.144 141.544<br />
531200 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV 862.500,00 862.500 862.500 0 862.500 862.500 862.500 862.500<br />
531501 Zuschuss an die Wirtschaftsför<strong>der</strong>ungsgesellschaft f 209.509,55 209.400 186.450 0 186.450 30.000 30.300 0<br />
531504 Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für<br />
Innovation und Technologietransfer (AGIT) f 202.599,04 265.000 306.738 0 306.738 309.805 312.903 316.032<br />
531505 Anteil <strong>der</strong> StädteRegion Aachen an <strong>der</strong> Verlustabdeckung<br />
FAM gmbH 13.872,60 5.000 13.900 0 13.900 14.039 14.179 14.321<br />
531506 Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH f 16.294,29 30.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 45.000<br />
531508 Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft<br />
Vogelsang f 27.000,00 27.000 27.000 0 27.000 0 0 0<br />
531513 Anteil des Kreises an <strong>der</strong> Verlustabdeckung AKM 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
531515 Betriebskostenzuschuss <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />
für Vogelsang ip gGmbH f 36.770,29 60.715 36.429 0 36.429 60.715 35.715 35.715<br />
531730 Betriebskostenzuschuss <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />
für die Energeticon gGmbH f 10.000,00 10.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
531737 Zuschuss an die IRR GmbH 12.986,00 12.986 12.986 0 12.986 12.986 12.986 12.986<br />
531744 Betriebskostenzuschuss <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />
für das Museum Zinkhütter Hof e.V. f 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
531848 Zuschuss an den VABW (WbK) Sperrverm. <strong>2018</strong> 0,00 0 250.000 0 250.000 0 0 0<br />
541130 Dienstreisekosten 88,70 500 500 0 500 505 510 515<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 234,50 320 320 0 320 323 326 329<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 200 200 0 200 202 204 206<br />
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.519,55 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
543985 Veranstaltungen 22.095,20 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000<br />
544117 Kapitalertragsteuer (bis 2017) 24.732,15 28.098 0 0 0 0 0 0<br />
544517 Kapitalertragsteuer (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 46.974 0 46.974 48.313 94.219 98.645<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 43 43 0 43 43 43 43<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 1.538.095,63 1.653.475 2.024.522 0 2.024.522 1.621.377 1.647.312 1.626.212<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547800 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Finanzanlagen<br />
(Verrechnung mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 1.538.095,63 1.653.475 2.024.522 0 2.024.522 1.621.377 1.647.312 1.626.212
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