INFO - Wohnungsunternehmen Dithmarschen eG
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Dividendenausschüttung EUR<br />
1. 4,0 % auf Geschäftsguthaben<br />
von EUR 1.684.350,00 67.374,00<br />
2. Vortrag auf neue Rechnung 3.284,75<br />
70.658,75<br />
Finanzlage<br />
Die folgende Kapitalflussrechnung zeigt, dass der Cashflow<br />
nach DVFA/SG*, der für Darlehenstilgungen, Dividenden sowie<br />
derungsrisiko auf Grund steigender Tilgungsanteile im beschränkten<br />
Rahmen hält. Besondere Finanzinstrumente und insbesondere<br />
Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen.<br />
Die Fälligkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel<br />
des Anhangs. Sie bestehen ausschließlich<br />
in der Euro-Währung, so dass sich Währungsrisiken nicht erge-<br />
Glas-<br />
Fachwerkstatt<br />
GLASEREI STOLTENBERG<br />
Inh. A. Plewka e. K.<br />
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für die Thesaurierung zur Verfügung steht, im abgelaufenen Geschäftsjahr<br />
€ 2.082.300 (Vorjahr: € 2.208.800) betrug. Unter<br />
Einbeziehung des Cashflows aus der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit<br />
verminderte sich der Finanzmittelbestand am<br />
31.12.2011 um € 501.100 auf € 514.300. Die Verminderung des<br />
Finanzmittelbestands resultiert im Wesentlichen aus der jahresübergreifenden<br />
Darlehensvalutierung eines Bauvorhabens in<br />
Höhe von € 700.000.<br />
Bei den zur Finanzierung hinein genommenen Fremdmitteln<br />
handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen<br />
mit Laufzeiten von 10 Jahren, bei denen sich das Zinsän-<br />
2011 2010<br />
in T EUR in T EUR<br />
I. Laufende Geschäftstätigkeit<br />
Cashflow nach DVFA/SG* 2.082,3 2.208,8<br />
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.809,5 2.280,2<br />
planmäßige Tilgung - 1.655,4 - 1.660,2<br />
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgung 154,1 620,0<br />
II. Investitionsbereich<br />
Cashflow aus Investitionstätigkeit - 822,6 - 1.374,9<br />
III. Finanzierungsbereich<br />
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 167,4 1.054,7<br />
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands - 501,1 299,8<br />
IV. Finanzmittelfonds<br />
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands - 501,1 299,8<br />
Finanzmittelbestand am 31.12. des Vorjahres 1.015,4 715,6<br />
Finanzmittelbestand am 31.12.2011 514,3 1.015,4<br />
* Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse & Asset Management/ Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.<br />
ben. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements<br />
beobachtet. Gegebenenfalls werden zur Sicherung<br />
günstiger Finanzierungskonditionen Prolongationen im Voraus<br />
abgeschlossen (Forward-Darlehen). Die im Eigentum der Genossenschaft<br />
stehenden Vorratsgelände mit einer Größe von<br />
5,1 ha (hiervon 0,6 ha Erbbaurechtsgrundstücke) sind ohne Inanspruchnahme<br />
objektgebundener Fremdmittel finanziert.<br />
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