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Arbitrage VaR 2 (EUR) Wertpapierbestand zum 31/12/10 Positive Positionen 223 659 399 92.34 Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere 204 561 060 84.46 Renten 183 667 802 75.84 Argentinien 923 335 0.38 Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 112 Anzahl Nennwert 1 200 000 ARGENTINA SERIE V 7.00 06-11 28/03S 923 335 0.38 Belgien 25 946 219 10.71 15 000 000 BELGIUM T-BILL -11 17/03U 14 964 216 6.18 11 000 000 BELGIUM T-BILL 10-11 20/01U 10 982 003 4.53 Deutschland 36 946 143 15.26 37 000 000 GERMANY T-BILLS 10-11 13/04U 36 946 143 15.26 Frankreich 75 170 546 31.04 3 000 000 FRANCE BTF -11 07/04U 2 990 837 1.23 12 700 000 FRANCE BTF -11 13/01U 12 680 639 5.25 7 000 000 FRANCE BTF -11 19/05U 6 981 093 2.88 8 500 000 FRANCE BTF -11 21/04U 8 469 258 3.50 1 300 000 FRANCE BTF -11 24/02U 1 297 099 0.54 10 000 000 FRANCE BTF -11 24/03U 9 990 946 4.12 3 000 000 FRANCE BTF 10-11 05/05U 2 988 842 1.23 13 500 000 FRANCE BTF 10-11 10/02U 13 473 120 5.57 8 000 000 FRANCE BTF 10-11 10/03U 7 980 148 3.29 7 650 000 HSBC FRANCE 5.75 08-13 19/06A 8 318 564 3.43 Griechenland 11 274 469 4.65 2 600 000 GREECE 4.10 07-12 20/08A 2 289 586 0.95 3 000 000 GREECE 5.90 10-17 20/04A 2 028 960 0.84 2 300 000 HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A 2 106 777 0.87 5 450 000 HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A 2 942 183 1.20 800 000 HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A 430 928 0.18 1 500 000 HELLENIC REPUBLIC 5.50 09-14 20/08A 1 143 930 0.47 500 000 HELLENIC REPUBLIC 6.25 10-11 19/06A 332 105 0.14 Großbritannien 5 077 505 2.10 1 900 000 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S 2 426 457 1.01 1 050 000 UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S 1 239 066 0.51 1 200 000 UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S 1 411 982 0.58 Irland 5 659 902 2.34 5 000 000 PORTUGAL (REP OF) -10 21/01U 4 976 703 2.05 Venezuela 2 420 402 1.00 1 700 000 VENEZUELA 7.65 05-25 21/04S 779 931 0.32 2 000 000 VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S 1 112 802 0.46 1 100 000 VENEZUELA REGS 8.25 09-24 13/10S 527 669 0.22 Marktwert EUR % des Fondsvermögens Vereinigte Staaten von Amerika 9 855 402 4.07 5 000 000 JP MORGAN CHASE 5.375 07-12 01/10S 3 989 031 1.65 5 000 000 MERRILL LYNCH EMTN 6.644 07-11 16/02S 5 866 371 2.42 Renten mit flexibelem Zins 7 320 189 3.02 Argentinien 178 413 0.07 1 000 000 ARGENTINA (REP OF) FL.R 02-12 03/08S 178 413 0.07 Vereinigte Staaten von Amerika 7 141 776 2.95 5 750 000 GE CAP TR IV REG-S FL.R 09-66 15/06A 4 830 638 2.00 2 400 000 INTL LEASE FIN.EMTN FL.R 05-11 15/08Q 2 311 138 0.95 Durch Immobilien und Anlagen gesicherte 13 573 069 5.60 Wertpapiere Frankreich 1 032 389 0.43 1 143 921 FCC PROUDREED S.1 C.A FL.R 05-17 18/08Q 1 032 389 0.43 Großbritannien 4 938 529 2.03 3 499 783 ECLIP 2005-3 A FL.R 05-15 10/10Q 2 869 822 1.17 2 350 000 PERMM 2010-1X 1A FL.R 10-42 15/07Q 1 737 516 0.72 385 106 PROMI 1 A1 FL.R 05-32 20/12Q 331 191 0.14 Italien 523 549 0.22 526 490 ASSET BACKED EUR.-A-2-FL.R 05-15 01/10Q 523 549 0.22 Niederlande 6 191 172 2.55 4 000 000 ADAGI II-X -A1- FL.R 05-21 15/01S 3 624 000 1.50 1 667 799 CHAPEL 2003-I -A- REG FL.R 03-64 17/11Q 1 392 662 0.57 1 184 280 E-MAC 2007-1 A1- FL.R 07-46 25/07Q 1 174 510 0.48 Spanien 887 430 0.37 933 873 SANTM 1 A2 FL.R 05-38 25/10Q 887 430 0.37 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 10 351 139 4.27 Aktien/Anteile aus Investmentfonds 10 351 139 4.27 Frankreich 10 351 139 4.27 1 <strong>AMUNDI</strong> GLOBAL EMERGENTS FCP -R- 8 682 913 3.58 5 PORTFOLIO FOREX TRADING FCP 1 668 226 0.69 Geldmarktinstrumente 7 978 591 3.29 Renten 7 978 591 3.29 Spanien 7 978 591 3.29 5 150 000 GE CAP EUROPEAN FDG 6.025 08-38 01/03A 5 659 902 2.34 8 000 000 SANTANDER COMMERCIAL FIN -11 11/01U 7 978 591 3.29 Island 430 717 0.18 Derivative Instrumente 768 609 0.32 49 000 000 ICELAND T-NOTES 7.25 02-13 17/05A 48 000 000 RIKISBREF 8.00 09-11 22/07A 221 770 204 029 0.10 0.08 Optionenen, Warrants, Rechte 768 609 0.32 1 000 000 RIKISBREF 8.00 09-25 12/06A 4 918 0.00 Luxemburg 768 609 0.32 Italien 4 986 459 2.06 22 000 000 EUR(P)/USD(C)OTC JUL 1.20 03.07.12 PUT 746 535 0.31 5 000 000 INTESA SANPAOLO SPA 10-11 14/02U Portugal 4 986 459 4 976 703 2.06 2.05 10 300 000 USD(C)/JPY(P) OTC APR102.5 07.04.11 CALL 9 000 000 USD(C)/JPY(P)OTC FEB 110 08.02.11 CALL 51 300 000 USD(C)/JPY(P)OTC JUN 104.4 13.06.11 CALL 639 0 21 434 0.00 0.00 0.01 12 000 000 USD(C)/JPY(P)OTC MAR 108 04.03.11 CALL 1 0.00 Anzahl Nennwert Marktwert EUR % des Fondsvermögens
Anzahl Nennwert Negative Positionen -407 977 -0.17 Derivative Instrumente -407 977 -0.17 Optionenen, Warrants, Rechte -407 977 -0.17 Luxemburg -407 977 -0.17 -22 000 000 EUR(P)/USD(C)OTC JUL 1.10 03.07.12 PUT -407 977 -0.17 Gesamtwertpapierbestand 223 251 422 92.17 Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes Marktwert EUR % des Fondsvermögens Arbitrage VaR 2 (EUR) Wertpapierbestand zum 31/12/10 113
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