AMUNDI FUNDS - Skandia
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Bilanz<br />
Deutsch<br />
Aktiva<br />
Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />
Einstandspreis<br />
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />
Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />
Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />
Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />
Festgelder<br />
Zinsguthaben<br />
Guthaben aus Dividenden<br />
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />
Forderungen aus Zeichnungen<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />
Forderungen aus Spot Austausch<br />
Funded swap zum Marktwert<br />
Sonstige Aktiva<br />
Passiva<br />
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />
Bankkredite<br />
Pensionsgeschäfte 2<br />
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />
Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />
Verbindlichkeiten aus Austausch<br />
Sonstige Passiva<br />
Nettovermögen<br />
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />
158<br />
Erläut.<br />
Konsolidiert<br />
31/12/10 31/12/09<br />
EUR<br />
EUR<br />
16 271 087 377 12 235 792 278<br />
13 132 268 957 10 972 783 388<br />
11 593 597 398 10 046 602 171<br />
1 538 671 559 926 181 217<br />
819 171 517 230 233 455<br />
840 817 055 232 502 918<br />
397 295 364 286 606 334<br />
1 546 402 221 386 991 470<br />
46 431 790 66 167 147<br />
54 822 952 60 631 533<br />
12 499 582 5 996 164<br />
59 151 962 38 343 379<br />
64 518 107 85 535 176<br />
7 638 401 4 703 381<br />
2 878 966 5 222 129<br />
978 803 2 639 320<br />
121 129 026 86 507 913<br />
2 468 650 -<br />
3 431 079 3 431 490<br />
1 070 419 558 872 757 696<br />
266 020 064 96 533 617<br />
347 604 761 93 592 557<br />
8 113 244 8 031 838<br />
367 714 286 474 870 917<br />
194 565 380 60 301 426<br />
33 371 047 54 623 314<br />
18 314 155 6 801 252<br />
7 624 128 1 782 549<br />
7 241 567 9 534 867<br />
28 405 826 18 194 120<br />
120 725 562 86 637 463<br />
18 324 301 55 446 334<br />
15 200 667 819 11 363 034 582
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