AMUNDI FUNDS - Skandia
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Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />
Deutsch<br />
Erträge<br />
Nettodividenden 2<br />
Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />
Bankzinsen 2<br />
Zinsen aus Termineinlagen<br />
Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />
Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />
Zinsen aus Swapgeschäften<br />
Sonstige Erträge 6<br />
Ausgaben<br />
Verwaltungsgebühren 4<br />
Erfolgskosten<br />
Depot- und Unterdepotgebühren<br />
Verwaltungsgebühren 2<br />
Taxe d'abonnement 5<br />
Rechtskosten<br />
Vertriebsgebühren<br />
Transaktion und Maklergebühren<br />
Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />
Sonstige Ausgaben 7<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />
Devisentermingeschäften<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />
Dividendenausschüttungen 9<br />
Zeichnungen<br />
Rücknahmen<br />
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />
Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />
Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />
Nettovermögen am Ende der Periode<br />
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />
200<br />
Erläut.<br />
Euro Corporate Bond<br />
31/12/10 31/12/09<br />
EUR<br />
EUR<br />
11 076 168 12 749 508<br />
- -<br />
10 590 593 12 536 750<br />
3 537 553<br />
- -<br />
- -<br />
5 614 16 102<br />
476 423 196 103<br />
- -<br />
2 751 356 2 678 244<br />
1 309 650 1 347 432<br />
99 276 520 917<br />
- -<br />
459 095 473 758<br />
62 623 71 214<br />
- -<br />
- 37 845<br />
12 696 13 092<br />
3 253 18 070<br />
774 954 68 014<br />
29 809 127 741<br />
- 162<br />
8 324 812 10 071 264<br />
6 339 445 2 770 424<br />
7 200 -5 860<br />
2 395 989 199 871<br />
184 455 641 285<br />
41 185 2 260 408<br />
-856 641 -209 770<br />
16 436 444 15 727 623<br />
-7 697 658 41 771 353<br />
- 128 100<br />
451 943 63 595<br />
91 229 -293 266<br />
639 069 -1 172 251<br />
9 921 028 56 225 154<br />
-11 932 334 -10 263 879<br />
109 101 565 171 033 236<br />
-166 133 134 -158 483 762<br />
-59 042 876 58 510 749<br />
- -<br />
479 462 869 437 155 665<br />
420 419 993 495 666 414<br />
Euro Govies<br />
31/12/10 31/12/09<br />
EUR<br />
EUR<br />
256 809 -<br />
- -<br />
256 721 -<br />
88 -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
66 401 -<br />
41 523 -<br />
53 -<br />
- -<br />
13 167 -<br />
2 478 -<br />
- -<br />
- -<br />
8 795 -<br />
17 -<br />
- -<br />
367 -<br />
- -<br />
190 408 -<br />
-233 926 -<br />
9 395 -<br />
- -<br />
-25 363 -<br />
- -<br />
- -<br />
-59 486 -<br />
-758 987 -<br />
- -<br />
- -<br />
1 065 -<br />
- -<br />
-817 409 -<br />
- -<br />
27 805 354 -<br />
-3 325 133 -<br />
23 662 812 -<br />
- -<br />
- -<br />
23 662 812 -
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