AMUNDI FUNDS - Skandia
AMUNDI FUNDS - Skandia
AMUNDI FUNDS - Skandia
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bilanz<br />
Deutsch<br />
Aktiva<br />
Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />
Einstandspreis<br />
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />
Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />
Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />
Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />
Festgelder<br />
Zinsguthaben<br />
Guthaben aus Dividenden<br />
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />
Forderungen aus Zeichnungen<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />
Forderungen aus Spot Austausch<br />
Funded swap zum Marktwert<br />
Sonstige Aktiva<br />
Passiva<br />
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />
Bankkredite<br />
Pensionsgeschäfte 2<br />
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />
Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />
Verbindlichkeiten aus Austausch<br />
Sonstige Passiva<br />
Nettovermögen<br />
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />
150<br />
Erläut.<br />
LDI Index Linked Plus (GBP)<br />
31/12/10 31/12/09<br />
GBP<br />
GBP<br />
11 719 521 243 881 277<br />
9 793 317 231 479 868<br />
9 764 253 225 665 901<br />
29 064 5 813 967<br />
- 546 158<br />
- 656 635<br />
1 153 625 2 332 106<br />
- -<br />
- 6 501 986<br />
136 892 2 347 868<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- 673 290<br />
- -<br />
635 686 -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
136 057 3 270 253<br />
- -<br />
- -<br />
4 450 -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
97 838 -<br />
11 802 30 971<br />
- 2 046 284<br />
13 945 300 970<br />
- -<br />
8 022 892 028<br />
11 583 464 240 611 024<br />
Index Euro<br />
31/12/10 31/12/09<br />
EUR<br />
EUR<br />
200 177 921 113 317 452<br />
198 183 528 112 261 032<br />
183 294 607 114 947 726<br />
14 888 921 -2 686 694<br />
- -<br />
- -<br />
1 940 528 1 002 717<br />
- -<br />
- -<br />
268 -<br />
9 448 34 295<br />
- 628<br />
44 148 -<br />
- -<br />
- 18 780<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
430 307 59 412<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
333 305 27 677<br />
- -<br />
12 580 -<br />
- -<br />
70 903 24 062<br />
- -<br />
13 518 7 674<br />
199 747 614 113 258 039
Change language