AMUNDI FUNDS - Skandia
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Bilanz<br />
Deutsch<br />
Aktiva<br />
Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />
Einstandspreis<br />
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />
Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />
Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />
Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />
Festgelder<br />
Zinsguthaben<br />
Guthaben aus Dividenden<br />
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />
Forderungen aus Zeichnungen<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />
Forderungen aus Spot Austausch<br />
Funded swap zum Marktwert<br />
Sonstige Aktiva<br />
Passiva<br />
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />
Bankkredite<br />
Pensionsgeschäfte 2<br />
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />
Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />
Verbindlichkeiten aus Austausch<br />
Sonstige Passiva<br />
Nettovermögen<br />
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />
138<br />
Erläut.<br />
Europe SRI<br />
31/12/10 31/12/09<br />
EUR<br />
EUR<br />
19 774 078 15 592 858<br />
19 718 642 15 498 395<br />
18 521 545 16 199 171<br />
1 197 097 -700 777<br />
- -<br />
- -<br />
38 027 93 171<br />
- -<br />
- -<br />
2 -<br />
17 406 54<br />
- -<br />
- 148<br />
- -<br />
- 1 090<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
33 988 27 530<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
430 -<br />
- -<br />
28 993 23 919<br />
- -<br />
4 565 3 611<br />
19 740 089 15 565 328<br />
Gems Europe<br />
31/12/10 31/12/09<br />
EUR<br />
EUR<br />
37 962 547 56 450 621<br />
37 638 919 53 018 677<br />
36 348 115 54 007 992<br />
1 290 804 -989 315<br />
- 36 223<br />
- 23 148<br />
270 630 1 456 168<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
44 021 37 427<br />
- 72 526<br />
1 518 1 674 003<br />
- 70 320<br />
- 81 816<br />
- -<br />
3 999 -<br />
- -<br />
3 461 3 461<br />
333 752 2 206 705<br />
- 16 798<br />
- 22 143<br />
5 874 12 077<br />
- -<br />
- 255 263<br />
162 643 1 695 304<br />
7 931 -<br />
5 753 -<br />
- -<br />
131 955 161 851<br />
3 985 -<br />
15 611 65 412<br />
37 628 796 54 243 916
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