AMUNDI FUNDS - Skandia
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Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />
Deutsch<br />
Erträge<br />
Nettodividenden 2<br />
Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />
Bankzinsen 2<br />
Zinsen aus Termineinlagen<br />
Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />
Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />
Zinsen aus Swapgeschäften<br />
Sonstige Erträge 6<br />
Ausgaben<br />
Verwaltungsgebühren 4<br />
Erfolgskosten<br />
Depot- und Unterdepotgebühren<br />
Verwaltungsgebühren 2<br />
Taxe d'abonnement 5<br />
Rechtskosten<br />
Vertriebsgebühren<br />
Transaktion und Maklergebühren<br />
Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />
Sonstige Ausgaben 7<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />
Devisentermingeschäften<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />
Dividendenausschüttungen 9<br />
Zeichnungen<br />
Rücknahmen<br />
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />
Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />
Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />
Nettovermögen am Ende der Periode<br />
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />
192<br />
Erläut.<br />
Europe SRI<br />
31/12/10 31/12/09<br />
EUR<br />
EUR<br />
132 012 88 510<br />
131 966 88 499<br />
- -<br />
46 11<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
87 192 67 544<br />
56 384 38 879<br />
711 -<br />
- -<br />
18 785 13 875<br />
969 627<br />
- -<br />
- 35<br />
10 200 13 543<br />
142 585<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
44 820 20 967<br />
-55 797 -90 029<br />
- -<br />
- -<br />
5 713 19 853<br />
- -<br />
19 081 -607<br />
13 817 -49 816<br />
2 363 733 2 116 776<br />
- -<br />
- -<br />
33 795 1 170<br />
- -<br />
2 411 345 2 068 130<br />
- -<br />
3 635 411 5 846 215<br />
-3 814 605 -15 110<br />
2 232 151 7 899 235<br />
- -<br />
17 507 938 7 666 093<br />
19 740 089 15 565 328<br />
Gems Europe<br />
31/12/10 31/12/09<br />
EUR<br />
EUR<br />
318 002 481 358<br />
273 656 392 331<br />
- -<br />
75 214<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
44 272 88 812<br />
397 146 542 214<br />
265 542 312 536<br />
- 23 576<br />
- -<br />
67 845 90 018<br />
9 375 12 066<br />
- -<br />
- 17 887<br />
53 776 83 689<br />
608 2 442<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
-79 144 -60 856<br />
379 895 -1 282 554<br />
9 763 28 721<br />
13 992 -158 711<br />
64 607 852 898<br />
- -<br />
148 089 -402 185<br />
537 203 -1 022 689<br />
4 237 123 11 987 045<br />
- 18 420<br />
-36 061 60 222<br />
96 468 103 964<br />
- -<br />
4 834 733 11 146 963<br />
-2 504 -<br />
619 697 2 297 679<br />
-6 072 263 -9 590 593<br />
-620 337 3 854 048<br />
- -<br />
38 249 133 50 389 868<br />
37 628 796 54 243 916
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