AMUNDI FUNDS - Skandia
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Arbitrage VaR 2 (GBP)<br />
Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />
Positive Positionen 2 508 628 86.42<br />
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />
2 387 387 82.24<br />
Renten 2 225 096 76.65<br />
Belgien 337 700 11.63<br />
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />
114<br />
Anzahl Nennwert<br />
400 000 BELGIUM T-BILL 10-11 18/02U<br />
337 700 11.63<br />
Deutschland 417 074 14.37<br />
500 000 GERMANY T-BILLS 10-11 13/04U<br />
417 074 14.37<br />
Frankreich 1 197 217 41.24<br />
400 000 FRANCE BTF -11 13/01U<br />
329 156 11.34<br />
700 000 FRANCE BTF -11 24/02U<br />
604 532 20.82<br />
300 000 FRANCE BTF 10-11 06/01U<br />
263 529 9.08<br />
Griechenland 108 164 3.73<br />
100 000 HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A<br />
46 257 1.59<br />
30 000 HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A<br />
13 847 0.48<br />
30 000 HELLENIC REPUBLIC 5.50 09-14 20/08A<br />
19 604 0.68<br />
50 000 HELLENIC REPUBLIC 6.25 10-11 19/06A<br />
28 456 0.98<br />
Großbritannien 93 496 3.22<br />
30 000 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S<br />
32 828 1.13<br />
60 000 UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S<br />
60 668 2.09<br />
Island 39 279 1.35<br />
5 000 000 RIKISBREF 8.00 09-11 22/07A<br />
18 211 0.63<br />
5 000 000 RIKISBREF 8.00 09-25 12/06A<br />
21 068 0.72<br />
Venezuela 32 166 1.11<br />
40 000 VENEZUELA 7.65 05-25 21/04S<br />
15 724 0.54<br />
40 000 VENEZUELA REGS 8.25 09-24 13/10S<br />
16 442 0.57<br />
Renten mit flexibelem Zins 124 907 4.30<br />
Vereinigte Staaten von Amerika 124 907 4.30<br />
150 000 MORGAN STANLEY EMTN FL.R 06-13 01/03Q<br />
124 907 4.30<br />
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte<br />
37 384 1.29<br />
Wertpapiere<br />
Italien 37 384 1.29<br />
43 874 ASSET BACKED EUR.-A-2-FL.R 05-15 01/10Q<br />
37 384 1.29<br />
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 120 974 4.17<br />
Aktien/Anteile aus Investmentfonds 120 974 4.17<br />
Frankreich 120 974 4.17<br />
0 <strong>AMUNDI</strong> GLOBAL EMERGENTS FCP -R-<br />
98 357 3.39<br />
0 PORTFOLIO FOREX TRADING FCP<br />
22 617 0.78<br />
Derivative Instrumente 267 0.01<br />
Optionenen, Warrants, Rechte 267 0.01<br />
Luxemburg 267 0.01<br />
300 000 USD(C)/JPY(P) OTC APR102.5 07.04.11 CALL<br />
16 0.00<br />
700 000 USD(C)/JPY(P)OTC JUN 104.4 13.06.11 CALL<br />
251 0.01<br />
Gesamtwertpapierbestand 2 508 628 86.42<br />
Marktwert<br />
GBP<br />
% des Fondsvermögens
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