AMUNDI FUNDS - Skandia
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Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />
Deutsch<br />
Erträge<br />
Nettodividenden 2<br />
Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />
Bankzinsen 2<br />
Zinsen aus Termineinlagen<br />
Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />
Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />
Zinsen aus Swapgeschäften<br />
Sonstige Erträge 6<br />
Ausgaben<br />
Verwaltungsgebühren 4<br />
Erfolgskosten<br />
Depot- und Unterdepotgebühren<br />
Verwaltungsgebühren 2<br />
Taxe d'abonnement 5<br />
Rechtskosten<br />
Vertriebsgebühren<br />
Transaktion und Maklergebühren<br />
Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />
Sonstige Ausgaben 7<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />
Devisentermingeschäften<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />
Dividendenausschüttungen 9<br />
Zeichnungen<br />
Rücknahmen<br />
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />
Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />
Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />
Nettovermögen am Ende der Periode<br />
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />
188<br />
Erläut.<br />
Aqua Global<br />
31/12/10 31/12/09<br />
EUR<br />
EUR<br />
358 265 302 693<br />
358 140 302 522<br />
10 -<br />
115 170<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
384 337 400 459<br />
276 729 238 348<br />
- -<br />
- -<br />
60 862 57 162<br />
7 728 6 790<br />
- -<br />
- 20 689<br />
38 851 75 525<br />
168 1 624<br />
- -<br />
- -<br />
- 320<br />
-26 072 -97 767<br />
212 941 -1 599 277<br />
- -<br />
- -948<br />
- -<br />
- -<br />
125 566 -661 710<br />
312 435 -2 359 702<br />
4 377 746 6 862 454<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
4 690 181 4 502 752<br />
-1 046 -4 834<br />
14 208 688 10 352 325<br />
-6 856 043 -17 726 174<br />
12 041 780 -2 875 931<br />
- -<br />
36 421 108 33 798 918<br />
48 462 888 30 922 987<br />
ASEAN New Markets<br />
31/12/10 31/12/09<br />
USD<br />
USD<br />
3 353 249 2 052 428<br />
3 270 389 2 052 393<br />
- -<br />
1 35<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
82 859 -<br />
4 056 116 2 232 101<br />
1 851 100 764 038<br />
- -<br />
- -<br />
775 725 405 527<br />
60 274 21 989<br />
- -<br />
- 4 340<br />
1 364 094 1 034 755<br />
4 920 1 452<br />
- -<br />
- -<br />
4 -<br />
-702 867 -179 673<br />
39 492 788 11 152 501<br />
- -<br />
- 0<br />
- -<br />
- -<br />
7 345 968 881 528<br />
46 135 890 11 854 356<br />
23 003 350 34 570 244<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
69 139 240 46 424 600<br />
-6 411 -44 748<br />
327 690 425 22 129 696<br />
-189 846 546 -29 703 081<br />
206 976 709 38 806 467<br />
- -<br />
199 452 138 159 668 663<br />
406 428 847 198 475 130
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