AMUNDI FUNDS - Skandia
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Angaben zu den Letzten 3 Jahren<br />
Volatility Euro Equities<br />
Gesamtvermögen EUR 2 432 942 653 1 112 478 533 459 305 710<br />
184<br />
Ende der Periode am:<br />
31/12/10<br />
30/06/10<br />
30/06/09<br />
AE C<br />
Anzahl Anteile<br />
4 220 064.63 1 561 348.08 599 467.16<br />
Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />
150.51<br />
149.49 141.22<br />
AE D<br />
Anzahl Anteile<br />
313 932.91 70 863.71 10 769.12<br />
Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />
135.66<br />
134.87 127.65<br />
AHG D<br />
Anzahl Anteile<br />
38 539.40 104.10 0.00<br />
Nettoinventarwert je Anteil GBP<br />
105.58<br />
104.84 0.00<br />
Classic H C<br />
Anzahl Anteile<br />
455 829.53 327 678.49 154 857.04<br />
Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />
146.85<br />
146.46 138.59<br />
IE C<br />
Anzahl Anteile<br />
474 091.50 193 592.53 95 921.88<br />
Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 542.70<br />
1 526.60 1 434.63<br />
IE D<br />
Anzahl Anteile<br />
10 176.00 750.00 0.00<br />
Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 010.88<br />
1 001.52 0.00<br />
IHG D<br />
Anzahl Anteile<br />
24 041.95 3 070.71 0.00<br />
Nettoinventarwert je Anteil GBP 1 058.30<br />
1 047.19 0.00<br />
IHG0 D<br />
Anzahl Anteile<br />
137 377.32 124 080.33 22 416.77<br />
Nettoinventarwert je Anteil GBP 1 082.90<br />
1 071.82 1 005.37<br />
ME C<br />
Anzahl Anteile<br />
2 228 475.27 1 403 253.64 608 242.03<br />
Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />
136.24<br />
134.98 126.71<br />
SE C<br />
Anzahl Anteile<br />
2 925 895.92 1 144 751.74 792 510.69<br />
Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />
148.65<br />
148.03 139.65<br />
Volatility World Equities<br />
Ende der Periode am:<br />
31/12/10<br />
30/06/10<br />
30/06/09<br />
Gesamtvermögen USD 1 297 418 116 636 096 626 139 835 124<br />
AE D<br />
Anzahl Anteile<br />
220.00 0.00 0.00<br />
Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />
99.78<br />
0.00 0.00<br />
AHE C<br />
Anzahl Anteile<br />
826 990.71 94 461.37 0.00<br />
Nettoinventarwert je Anteil EUR<br />
102.50<br />
102.57 0.00<br />
AHG D<br />
Anzahl Anteile<br />
35 141.10 9 299.82 0.00<br />
Nettoinventarwert je Anteil GBP<br />
106.63<br />
106.59 0.00<br />
AU C<br />
Anzahl Anteile<br />
1 564 053.69 1 224 446.37 179 675.14<br />
Nettoinventarwert je Anteil USD<br />
139.37<br />
139.30 135.07<br />
AU D<br />
Anzahl Anteile<br />
32 729.85 45 065.35 2 127.42<br />
Nettoinventarwert je Anteil USD<br />
125.51<br />
125.49 121.51<br />
Classic H C<br />
Anzahl Anteile<br />
353 167.12 47 276.15 10 304.65<br />
Nettoinventarwert je Anteil USD<br />
136.98<br />
137.38 133.80<br />
IHE C<br />
Anzahl Anteile<br />
166 361.77 91 546.70 0.00<br />
Nettoinventarwert je Anteil EUR 1 051.66<br />
1 048.46 0.00<br />
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
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