AMUNDI FUNDS - Skandia
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Latin America Equities<br />
Wertpapierbestand zum 31/12/10<br />
Positive Positionen 2 548 319 189 99.39<br />
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf<br />
anderen Märkten gehandelte Wertpapiere<br />
2 548 224 249 99.39<br />
Aktien 2 548 208 523 99.39<br />
Argentinien 15 691 905 0.61<br />
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />
56<br />
Anzahl Nennwert<br />
71 047 GRUPO CLARIN -B- GDR REPR 2 SHS-B-REGS-S<br />
724 679 0.03<br />
370 632 NORTEL INVERSORA ADR REPR.1/20 PFD -B-<br />
11 081 897 0.43<br />
156 100 TELECOM ARGENTINA SPONS. ADR REPR. 5 B SHS 3 885 329 0.15<br />
Bermuda 9 815 934 0.38<br />
720 700 COSAN -A-<br />
9 815 934 0.38<br />
Brasilien 1 856 134 032 72.40<br />
930 820 AES TIETE<br />
12 055 655 0.47<br />
1 088 260 AMBEV<br />
28 451 754 1.11<br />
92 500 AMBEV - ADR 1.SHS<br />
2 466 050 0.10<br />
120 AMBEV PREF SHS<br />
3 652 0.00<br />
556 000 AMBEV PRF ADR REP 1 SHS<br />
17 302 720 0.67<br />
983 500 AMIL PARTICIPACOES SA<br />
10 545 836 0.41<br />
210 500 BANCO ABC BRASIL SA CONY<br />
1 853 899 0.07<br />
4 572 469 BANCO BRADESCO PFD ADR REPR 1<br />
92 775 396 3.62<br />
183 422 BANCO BRADESCO PREF.<br />
3 607 624 0.14<br />
2 189 000 BANCO DO BRASIL SA<br />
41 432 257 1.62<br />
785 100 BANCO SANTANDER SA<br />
10 677 360 0.42<br />
2 008 032 BANRISUL - PFD SHS -B-<br />
21 350 202 0.83<br />
3 735 900 BMF BOVESPA<br />
29 549 260 1.15<br />
159 800 BR MALLS PARTICIPACOES SA<br />
1 646 113 0.06<br />
3 483 500 BRADESPAR PFD SHS<br />
90 905 657 3.55<br />
3 662 900 BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES SA<br />
19 086 567 0.74<br />
16 598 BRASIL TELECOM ADR REPR.1SHS<br />
149 216 0.01<br />
1 221 BRASIL TELECOM PDF.<br />
8 826 0.00<br />
338 542 BRASIL TELECOM SPONS.ADR REPR 3 PFD SHS<br />
7 424 226 0.29<br />
259 530 BRASKEM PFD-A-SP.ADR REPR 2 PFD SHS -A-<br />
6 514 203 0.25<br />
564 200 BRF ADR REPR 1 SHS<br />
9 523 696 0.37<br />
97 200 BRF FOODS<br />
1 600 853 0.06<br />
3 826 900 CAMRGO CORREA DESENVOLVIMENTO<br />
18 350 455 0.72<br />
IMOBILIARO<br />
370 466 CEMIG ADR REPR 1 PFD SH<br />
6 146 031 0.24<br />
433 191 CEMIG (CIA ENERGETICA MINAS GERAIS)<br />
5 414 822 0.21<br />
343 600 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS<br />
4 603 356 0.18<br />
290 100 CESP PREFERD SHS -B-<br />
4 718 437 0.18<br />
486 000 CIA BRASILEIRA DIST -A- ADR REPR 1 PFD A<br />
20 402 280 0.80<br />
540 400 CIA BRASILEIRA DIST PFD SHS -A-<br />
22 559 799 0.88<br />
2 624 100 CIA HERING<br />
42 680 627 1.66<br />
520 400 CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS<br />
8 675 068 0.34<br />
900 905 CIELO<br />
7 299 413 0.28<br />
305 100 COELCE -A- PREF<br />
5 192 151 0.20<br />
1 680 900 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL<br />
27 005 458 1.05<br />
314 400 CONCESSOES RODOVIARIAS<br />
8 882 639 0.35<br />
46 200 COPEL PREF.-B-<br />
1 154 986 0.05<br />
100 000 COPEL SP.ADR REPR.1 PFD SHS -B-<br />
2 517 000 0.10<br />
308 800 CR2 EMPREEDIM<br />
1 385 863 0.05<br />
643 200 CYRELA BRAZIL REALTY SA<br />
8 466 114 0.33<br />
177 600 DIAGNOSTICOS AMERICA<br />
2 407 200 0.09<br />
695 507 DURATEX<br />
7 478 704 0.29<br />
706 300 ECORODOVIAS<br />
5 437 593 0.21<br />
Marktwert<br />
USD<br />
% des Fondsvermögens<br />
Anzahl Nennwert<br />
244 700 ELETROPAULO ELETRICIDADE PFD<br />
4 733 266 0.18<br />
164 100 EMBRAER<br />
1 166 480 0.05<br />
188 300 EMBRAER ADR REPR.4SHS<br />
5 536 020 0.22<br />
90 000 ENERGIAS DO BRAZIL<br />
2 098 709 0.08<br />
147 900 EQUATORIAL ENERGIA SA<br />
1 015 686 0.04<br />
2 313 000 EVEN CONSTR SHS<br />
11 982 867 0.47<br />
1 706 200 EZ TEC<br />
14 420 299 0.56<br />
421 300 FIBRIA ADR REPR 1 SH<br />
6 740 800 0.26<br />
221 700 GAFISA SA<br />
1 607 973 0.06<br />
610 000 GAFISA SA -ADR- REPR 2 SHS<br />
8 863 300 0.35<br />
756 800 GERDAU PFD SHS/SPONS.ADR REPR. 1 PFD SH. 10 587 632 0.41<br />
202 700 GERDAU SA COSG<br />
2 047 734 0.08<br />
291 700 GOL LINHAS AEREAS PFD ADR REPR 1 PFD SH.<br />
4 471 761 0.17<br />
44 000 GUARARAPES CONFECCOES SA<br />
2 139 010 0.08<br />
336 918 HELBOR EMPREENDIMENTOS SA<br />
4 260 134 0.17<br />
5 857 HRT PETROLEO EM PETROLEO SA<br />
5 609 950 0.22<br />
350 000 HYPERMARCAS SA<br />
4 750 244 0.19<br />
2 553 000 INPAR<br />
5 305 869 0.21<br />
520 000 IOCHPE MAXION<br />
7 549 306 0.29<br />
4 200 522 ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS<br />
100 854 532 3.93<br />
12 539 541 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF<br />
99 710 804 3.89<br />
459 776 ITAUUNIBANCO PFD SHS<br />
11 020 642 0.43<br />
2 858 900 JHSF PARTICIPACOES -SHS-<br />
6 027 728 0.24<br />
7 815 400 KLABIN PREF.<br />
27 541 889 1.07<br />
189 100 LIGHT SA<br />
2 896 840 0.11<br />
4 464 143 LLX LOGISTICA<br />
12 719 964 0.50<br />
864 000 LOCALIZA RENT A CAR SA<br />
14 000 794 0.55<br />
15 700 LUPATECH<br />
182 345 0.01<br />
1 738 100 MARCOPOLO PREF.<br />
7 318 778 0.29<br />
559 500 MMX MINERACAO<br />
3 785 005 0.15<br />
297 425 MMX MINERACAO - SUB REC SHS<br />
2 024 616 0.08<br />
516 500 MPX ENERGIA<br />
8 195 449 0.32<br />
540 000 MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA<br />
5 077 890 0.20<br />
6 978 900 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES SA<br />
84 082 113 3.28<br />
6 920 402 PDG REALTY<br />
42 355 682 1.65<br />
2 634 900 PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A<br />
90 034 533 3.51<br />
3 582 500 PETROLEO BRASILEIRO<br />
65 930 149 2.57<br />
6 591 200 PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.<br />
108 356 425 4.24<br />
59 700 PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH<br />
2 259 048 0.09<br />
543 900 PORTO SEGURO SA<br />
9 272 400 0.36<br />
4 307 843 PORTX OPERACOES PORTUARIAS SA<br />
9 627 653 0.38<br />
60 900 PROFARMA<br />
568 638 0.02<br />
315 400 SABESP<br />
8 092 002 0.32<br />
231 900 SAO MARTINHO<br />
3 701 973 0.14<br />
971 000 SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES PREF<br />
25 777 983 1.01<br />
3 102 475 SUZANO PAPEL PFD.SHS<br />
27 622 906 1.08<br />
207 000 TAM SA (ADR)<br />
5 036 310 0.20<br />
360 000 TECNISA SHS<br />
2 402 862 0.09<br />
480 000 TEGMA GESTAO -SHS-<br />
7 358 947 0.29<br />
126 200 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES<br />
2 455 549 0.10<br />
197 100 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO<br />
4 666 227 0.18<br />
54 000 TELEMAR PFD -A-<br />
1 553 620 0.06<br />
433 200 TIM PARICIPACOES -PFD SHS<br />
1 437 893 0.06<br />
237 000 TIM PARTICIPACOES-ADR REP 10 PFD SHS<br />
8 093 550 0.32<br />
128 900 TNLP PREF.SHS-REPR.1000 PREF.TELEMAR-ADR 1 896 119 0.07<br />
72 049 TOTVS<br />
7 335 020 0.29<br />
Marktwert<br />
USD<br />
% des Fondsvermögens
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