AMUNDI FUNDS - Skandia
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Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />
Deutsch<br />
Erträge<br />
Nettodividenden 2<br />
Zinsen auf Schuldverschreibungen 2<br />
Bankzinsen 2<br />
Zinsen aus Termineinlagen<br />
Sonstige Erträge aus Finanzgeschäften<br />
Zinsen aus Pensionsgeschäften<br />
Zinsen aus Swapgeschäften<br />
Sonstige Erträge 6<br />
Ausgaben<br />
Verwaltungsgebühren 4<br />
Erfolgskosten<br />
Depot- und Unterdepotgebühren<br />
Verwaltungsgebühren 2<br />
Taxe d'abonnement 5<br />
Rechtskosten<br />
Vertriebsgebühren<br />
Transaktion und Maklergebühren<br />
Bankzinsen und ähnliche Kosten<br />
Bezahlte Zinsen aus Swapgeschäften<br />
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften<br />
Sonstige Ausgaben 7<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus<br />
Devisentermingeschäften<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus Termingeschäften<br />
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften<br />
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg<br />
Dividendenausschüttungen 9<br />
Zeichnungen<br />
Rücknahmen<br />
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens<br />
Neubewertung der Eröffnungsbilanz<br />
Nettovermögen zu Beginn der Periode (01/07/10)<br />
Nettovermögen am Ende der Periode<br />
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />
210<br />
Erläut.<br />
Equity Statistical Arbitrage (EUR)<br />
31/12/10 31/12/09<br />
EUR<br />
EUR<br />
411 401 390 200<br />
225 614 116 895<br />
184 067 269 114<br />
541 484<br />
- -<br />
- -<br />
1 180 3 707<br />
- -<br />
- -<br />
757 441 422 809<br />
260 788 221 491<br />
236 560 -<br />
- -<br />
91 814 81 340<br />
6 226 3 837<br />
- -<br />
- 1 654<br />
158 742 112 485<br />
567 1 973<br />
- -<br />
- -<br />
2 745 28<br />
-346 040 -32 609<br />
8 255 923 -704 676<br />
-120 135 11 760<br />
1 920 940 631 371<br />
-4 819 255 -2 787 917<br />
- -<br />
-2 039 644 -138 466<br />
2 851 788 -3 020 536<br />
182 056 225 702<br />
131 780 -<br />
782 494 -824 937<br />
-1 592 507 -426 417<br />
821 208 -1 095 697<br />
3 176 820 -5 141 887<br />
-95 790 -135 176<br />
80 233 838 26 517 284<br />
-9 859 685 -41 953 258<br />
73 455 183 -20 713 036<br />
- -<br />
65 552 744 82 027 322<br />
139 007 927 61 314 287<br />
Multimanagers Long/Short Equity<br />
31/12/10 31/12/09<br />
EUR<br />
EUR<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
79 577 -<br />
52 215 -<br />
16 667 -<br />
- -<br />
8 071 -<br />
506 -<br />
- -<br />
- -<br />
1 465 -<br />
303 -<br />
- -<br />
- -<br />
350 -<br />
-79 577 -<br />
-31 531 -<br />
- -<br />
45 089 -<br />
- -<br />
- -<br />
86 959 -<br />
20 940 -<br />
177 203 -<br />
- -<br />
90 010 -<br />
- -<br />
- -<br />
288 153 -<br />
- -<br />
890 983 -<br />
- -<br />
1 179 136 -<br />
- -<br />
9 844 111 -<br />
11 023 247 -
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