AMUNDI FUNDS - Skandia
AMUNDI FUNDS - Skandia
AMUNDI FUNDS - Skandia
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bilanz<br />
Deutsch<br />
Aktiva<br />
Wertpapierbestand zum Marktwert 2<br />
Einstandspreis<br />
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen<br />
Gekaufte Optionen zum Marktwert 2<br />
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen<br />
Bareinlagen bei Banken und Barmittel<br />
Reverse Pensionsgeschäfte 2<br />
Festgelder<br />
Zinsguthaben<br />
Guthaben aus Dividenden<br />
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren<br />
Forderungen aus Zeichnungen<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2<br />
Forderungen aus Spot Austausch<br />
Funded swap zum Marktwert<br />
Sonstige Aktiva<br />
Passiva<br />
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise<br />
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise<br />
Bankkredite<br />
Pensionsgeschäfte 2<br />
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren<br />
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2<br />
Aufgelaufene Verwaltungskosten 4<br />
Verbindlichkeiten aus Austausch<br />
Sonstige Passiva<br />
Nettovermögen<br />
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes<br />
156<br />
Erläut.<br />
Equity Statistical Arbitrage (EUR)<br />
31/12/10 31/12/09<br />
EUR<br />
EUR<br />
187 281 637 87 145 999<br />
129 522 136 61 330 312<br />
130 248 681 61 098 595<br />
-726 545 231 717<br />
- -<br />
- -<br />
6 366 391 3 446 865<br />
- -<br />
- -<br />
112 169 55 397<br />
59 336 14 815<br />
48 205 856 21 360 942<br />
1 617 993 937 668<br />
903 923 -<br />
- -<br />
- -<br />
493 832 -<br />
- -<br />
- -<br />
48 273 710 25 831 712<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
45 779 333 22 090 855<br />
4 956 619 249<br />
- 980 351<br />
816 591 290 689<br />
743 545 1 740 612<br />
165 267 96 999<br />
500 000 -<br />
264 019 12 957<br />
139 007 927 61 314 287<br />
Multimanagers Long/Short Equity<br />
31/12/10 31/12/09<br />
EUR<br />
EUR<br />
11 068 943 -<br />
10 881 800 -<br />
10 540 848 -<br />
340 951 -<br />
- -<br />
- -<br />
97 134 -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
90 010 -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
45 696 -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
27 257 -<br />
- -<br />
18 439 -<br />
11 023 247 -
Change language