Fortsetzung - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz (ECG)

American Express Funds
Nettovermögensaufstellung pro Aktie am 31. März 2007
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse AE (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse AE (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse AEH (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse AEH (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse AEP (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse AEP (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse AU (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse AU (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse AUH (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse AUH (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse AUP (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse AUP (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse DE (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse DE (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse DEH (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse DEH (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse DU (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse DU (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse IE (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse IE (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse IEH (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse IEH (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse IU (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse IU (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse M (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse M (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse P
(USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse P
(EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse SE (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse SE (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse SEP (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse SEP (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse SU (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse SU (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse SUH (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse SUH (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse SUP (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse SUP (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse W (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse W (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse WS (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse WS (EUR)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse WUH (USD)
Nettoinventarwert pro Aktie Klasse WUH (EUR)
US$ Liquidity
-
-
-
-
-
-
15,87
11,92 *
-
-
-
-
-
-
-
-
245,13
184,15 *
-
-
-
-
109,35
82,15 *
-
-
-
-
-
-
-
-
16,16
12,14 *
-
-
-
-
19,16
14,39 *
-
-
-
-
Euro Liquidity
10,66*
8,01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
312,25*
234,57
-
-
-
-
140,85*
105,81
-
-
-
-
-
-
-
-
20,81*
15,63
-
-
-
-
-
-
-
-
24,32*
18,27
-
-
-
-
Global Emerging
Market Liquidity
-
-
-
17,34+
-
-
-
-
-
-
14,26
10,71 *
-
-
-
13,99+
13,14
9,87 *
-
-
-
20,72+
-
-
-
-
15,95
11,98 *
-
-
-
-
16,42
12,34 *
-
-
14,30
10,74 *
20,74
15,58 *
-
-
-
-
* Nur zu Informationszwecken - Unter Verwendung der von der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Wechselkurse von der
Buchwahrung umgerechnet.
+ Anteilklasse lautet auf Euro - Die Buchwährung dieses Portfolios ist USD.
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