Fortsetzung - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz (ECG)

American Express Funds
US$ Liquidity
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2007
(Angaben in USD)
Wertpapierbezeichnung
Nennwert
Währung
Kurswert % Nettovermögens
Japan
JP Highway 6.75% 97-07 4.910.000 USD
4.939.649 1,36
4.939.649 1,36
Jersey
Intesabci Bank Ireland FL.R. 04-10 1.500.000 USD
1.499.790 0,41
UBS Jersey FL.R. 06-16 3.000.000 USD
2.997.001 0,82
4.496.791 1,23
Kanada
British Columbia 7.125% 97-07 Emtn 11.026.000 USD
11.061.556 3,03
Canadian Imperial Bank FL.R. 03-08 S.80 2.000.000 USD
1.999.666 0,55
Ontario-Hydro 6.1% 98-08 Emtn 5.000.000 USD
5.031.423 1,38
Province of Ontario 3.35% 04-16.7.07 5.000.000 USD
4.972.889 1,37
23.065.534 6,33
Niederlande
ABN Amro Bank FL.R. 05-15 1.600.000 USD
1.596.810 0,44
Rabobank 2.75% 03-07 Emtn 1.020.000 USD
1.017.080 0,28
SNS Bank N.V. FL.R. 03-08 3.500.000 USD
3.499.357 0,96
Unilever 5% 02-07 Emtn 3.398.000 USD
3.391.947 0,93
9.505.194 2,61
Norwegen
Den Norske Bank FL.R. 03-08 2.000.000 USD
1.998.708 0,55
1.998.708 0,55
Schweden
Svenska Handelsbk FL.R. 06-16 2.000.000 USD
1.997.639 0,55
1.997.639 0,55
Vereinigte Staaten
Ass.Corp. NA 7.375% 97-07 1.000.000 USD
1.003.347 0,28
Branch Bkg & Trust FL.R. 05-16.5.07 5.000.000 USD
5.000.242 1,38
Capital One Bk FL.R. 07-23.2.09 5.000.000 USD
5.000.000 1,38
Citicorp. FL.R. 86-11 3.000.000 USD
2.999.503 0,82
Credit Suisse NY 5.345% 07-27.2.08 7.000.000 USD
7.000.000 1,93
Gecc 4.25% 02-15.01.08 TR.576 5.000.000 USD
4.956.246 1,36
Goldman Sachs Group Inc. FL.R. 05-10 1.500.000 USD
1.499.012 0,41
Int. Lease Fin. 5.625% 02-07 1.500.000 USD
1.500.680 0,41
Merril Lynch FL.R. 04-09 TR433 2.000.000 USD
2.003.094 0,55
Morgan Stanley Dean Witter 5.8% 02-07 3.000.000 USD
3.000.068 0,82
Slm Corp. FL.R. 06-11 1.500.000 USD
1.500.000 0,41
Toyota Motor Cr. 4.875% 02-07 Emtn 2.000.000 USD
1.998.674 0,55
Toyota Motor Cr. 7% 97-07 2.000.000 USD
2.006.345 0,55
Wachovia Bank FL.R. 07-3.10.08 2.750.000 USD
2.749.203 0,75
42.216.414 11,60
144.809.392 39,75
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