Fortsetzung - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz (ECG)
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American Express Funds<br />
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderung des Nettovermögens<br />
für das am 31. März 2007 endende Geschäftsjahr<br />
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN<br />
DES GESCHÄFTSJAHRES<br />
Erläuterung<br />
US$ Liquidity<br />
USD<br />
98.973.093<br />
ERTRÄGE<br />
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto 0<br />
Zinsen aus Anleihen, netto 14.112.269<br />
Zinsen aus Bankguthaben 905.905<br />
Zinsen aus Swaps 0<br />
Provision für Wertpapierleihe 0<br />
Sonstige Erträge 0<br />
ERTRÄGE INSGESAMT 15.018.174<br />
AUFWENDUNGEN<br />
Verwaltungs- und Servicegebühren (4) 867.495<br />
Depotbankgebühren 58.038<br />
Domiziliargebühren, Buchführungsgebühren<br />
und Transferkosten 78.514<br />
Revisionskosten 66.301<br />
Druck- und Veröffentlichungskosten 58.934<br />
Abonnementsteuer (Taxe d'Abonnement) (3) 32.961<br />
Bankspesen 26.484<br />
Bankzinsen 2.212<br />
Abschreibung von Gründungskosten 0<br />
Anlegerservicegebühren (4) 79.680<br />
Sonstige Aufwendungen 185.513<br />
AUFWENDUNGEN INSGESAMT 1.456.132<br />
NETTOERTRAG /<br />
NETTOAUFWAND AUS ANLAGEN<br />
13.562.042<br />
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus<br />
Wertpapierverkäufen 521.379<br />
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus Swaps 0<br />
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus<br />
Devisentermingeschäften 0<br />
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus<br />
Finanztermingeschäften 0<br />
Realisierter Nettogewinn / -verlust aus<br />
Devisengeschäften 3.474<br />
REALISIERTER NETTOGEWINN / -<br />
VERLUST<br />
14.086.895<br />
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes /<br />
Verlustes aus Wertpapieren 0<br />
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes /<br />
Verlustes aus Finanztermingeschäften 0<br />
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes /<br />
Verlustes aus Devisentermingeschäften 0<br />
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes /<br />
Verlustes aus Swaps 0<br />
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes /<br />
Verlustes aus Kapitalgewinnsteuer<br />
NETTOERHÖHUNG/<br />
0<br />
NETTOVERMINDERUNG DES<br />
NETTOVERMÖGENS<br />
ENTWICKLUNG DES<br />
FONDSVERMÖGENS<br />
14.086.895<br />
- Zeichnungen von Aktien 654.970.205<br />
- Rückzahlungen von Aktien (403.722.536)<br />
Dividendenausschüttung (6) 0<br />
Währungsdifferenz 0<br />
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES<br />
GESCHÄFTSJAHRES<br />
364.307.657<br />
Euro Liquidity<br />
EUR<br />
80.317.731<br />
0<br />
3.497.123<br />
140.027<br />
0<br />
0<br />
0<br />
3.637.150<br />
516.023<br />
19.546<br />
49.580<br />
41.867<br />
37.216<br />
10.275<br />
10.756<br />
0<br />
0<br />
244.326<br />
99.947<br />
1.029.536<br />
2.607.614<br />
(451.390)<br />
0<br />
Die Beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Rechenschaftsberichtes.<br />
0<br />
0<br />
1.725<br />
2.157.949<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2.157.949<br />
146.082.030<br />
(156.538.421)<br />
0<br />
0<br />
72.019.289<br />
Global Emerging<br />
Market Liquidity<br />
USD<br />
230.700.511<br />
0<br />
10.822.925<br />
352.688<br />
0<br />
225<br />
0<br />
11.175.838<br />
1.287.817<br />
27.384<br />
79.283<br />
66.950<br />
59.511<br />
14.221<br />
47.077<br />
1.249<br />
0<br />
300.396<br />
156.705<br />
2.040.593<br />
9.135.245<br />
(3.826.897)<br />
0<br />
9.721.461<br />
0<br />
(499.929)<br />
14.529.880<br />
2.700.413<br />
0<br />
(1.412.645)<br />
0<br />
0<br />
15.817.648<br />
54.258.736<br />
(191.908.150)<br />
(407.215)<br />
0<br />
108.461.530<br />
US$ Short-Term<br />
Bonds<br />
USD<br />
54.885.109<br />
0<br />
2.627.365<br />
7.835<br />
0<br />
6.151<br />
0<br />
2.641.351<br />
436.782<br />
10.758<br />
28.974<br />
24.467<br />
21.748<br />
27.525<br />
6.680<br />
2.222<br />
0<br />
215.824<br />
57.747<br />
832.727<br />
1.808.624<br />
(449.213)<br />
0<br />
123.072<br />
0<br />
17.121<br />
1.499.604<br />
892.013<br />
0<br />
(453)<br />
0<br />
0<br />
2.391.164<br />
55.306.259<br />
(62.318.400)<br />
0<br />
0<br />
50.264.132<br />
25
![Prospectus Simplifié daté de [Mars] 2005](https://img.yumpu.com/18875582/1/190x245/prospectus-simplifie-date-de-mars-2005.jpg?quality=85)
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