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40 American Express Funds US$ Liquidity Wertpapierbestand zum 31. März 2007 (Angaben in USD) Wertpapierbezeichnung Amtlich notierte Wertpapiere und Finanzinstrumente Anleihen Nennwert Währung Kurswert % Nettovermögens Australien Anz Banking Group Ltd FL.R. 03-13 2.500.000 USD 2.513.523 0,70 HBOS Treasury Services Plc FL.R. 06-14.09.09 2.000.000 USD 2.000.443 0,55 Macquarie Bank FL.R. 05-15 1.000.000 USD 994.987 0,27 National Australia Bank Ltd FL.R. 02-07 1.000.000 USD 1.000.000 0,27 National Australia Bank Ltd FL.R. 03-08 1.000.000 USD 999.888 0,27 7.508.841 2,06 Cayman Inseln ASIF GLB 3.85% 02-26.11.07 144A 8.500.000 USD 8.417.535 2,31 8.417.535 2,31 Deutschland Landesbank Baden-Wurttemberg 5.125% 02-07 Emtn 7.000.000 USD 6.997.386 1,92 6.997.386 1,92 Frankreich Ccce 0% 84-07 /Cert.Int. 1.030.000 USD 1.025.342 0,28 Dexia Crédit Local de France FL.R. 03-13 1.500.000 USD 1.498.809 0,41 Dexia Mun. A.G. 4.875% 02-07 Emtn 7.000.000 USD 6.995.490 1,92 9.519.641 2,61 Großbritannien Barclays Bank FL.R. 05-15 Emtn 1.600.000 USD 1.598.077 0,44 Barclays Bank FL.R. 05-17 Emtn 2.000.000 USD 1.998.775 0,55 HBOS Treasury Services Plc FL.R. 02-07 1.255.000 USD 1.254.921 0,34 HBOS Treasury 3.6% 04-07 T31 144A 1.000.000 USD 993.316 0,27 HBOS Tsy FL.R. 06-11 Emtn 2.000.000 USD 1.999.183 0,55 Nationwide Building FL.R. 04-09 2.500.000 USD 2.499.319 0,69 Northern Rock FL.R. 05-.08 2.000.000 USD 1.999.752 0,55 Paragon FL.R. 04-34 144A A1A S.7A 1.003.202 USD 1.003.653 0,28 Permanent Financing Plc FL.R. 04-24 "A" S.3 1.000.000 USD 1.000.000 0,27 Pillar Fund FL.R. 04-11 A1 2.000.000 USD 2.000.000 0,55 Standard Chartered Bank FL.R. 05-15 Emtn 1.000.000 USD 999.420 0,27 17.346.416 4,76 Irland Anglo Irish Bank Corp. Plc FL.R. 05-10 Emtn 1.300.000 USD 1.300.456 0,36 Hypo Real Est FL.R. 05-10 2.000.000 USD 2.000.000 0,54 Irish Life & Permanent Plc FL.R. 05-10 Emtn 2.000.000 USD 1.999.607 0,55 5.300.063 1,45 Island Kaupthing Bank FL.R. 04-09 1.500.000 USD 1.499.581 0,41 1.499.581 0,41
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