American Express Funds Global Emerging Market Liquidity Wertpapierbestand (<strong>Fortsetzung</strong>) zum 31. März 2007 (Angaben in USD) Wertpapierbezeichnung An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Finanzinstrumente Anleihen Brasilien Bco Cruzeiro 7.75% 05-08 6.600.000 USD 6.592.080 6,08 6.592.080 6,08 Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Finanzinstrumente Sonstige Wertpapiere und Finanzinstrumente Anleihen 6.592.080 6,08 6.592.080 6,08 Vereinigte Staaten Citigroup Fund 8.18% 07-15.01.08 5.000.000 USD 5.000.000 4,61 5.000.000 4,61 5.000.000 4,61 Total - Sonstige Wertpapiere und Finanzinstrumente 5.000.000 4,61 SUMME WERTPAPIERBESTAND 97.175.495 89,59 ( Total Einstandswert: USD 96.503.987) Nennwert Währung Kurswert % Nettovermögens 49
50 American Express Funds US$ Short-Term Bonds Wertpapierbestand zum 31. März 2007 (Angaben in USD) Wertpapierbezeichnung Amtlich notierte Wertpapiere und Finanzinstrumente Anleihen Vereinigte Staaten Ahma FL.R. 07-25.03.37 07-2 A2A 225.000 USD 224.888 0,45 Countrywide Alternative Loan Trust 6.1644% 06-36 Hy2 A2 283.626 USD 287.238 0,57 Countrywide Home Loan Mortg. 5.424% 06-36 Hyb1 1A1 117.198 USD 117.417 0,23 Fannie Mae (15Y) 5.5% 07-01.04.22 1.000.000 USD 1.002.188 1,99 Fannie Mae (30Y) 5.939% 06-01.11.36 160.633 USD 162.257 0,32 Fannie Mae 4.5% 05-08 870.000 USD 865.172 1,72 Federal Home Loan Bank System 4.625% 05-08 625.000 USD 622.464 1,24 Federal Home Loan Bank System 4.625% 05-08 S.598 280.000 USD 278.783 0,55 Federal Home Loan Bank System 5.25% 06-08 405.000 USD 405.431 0,81 Freddie Mac 3.875% 05-08 180.000 USD 177.694 0,35 Freddie Mac 4% 05-07 Global 845.000 USD 841.065 1,67 Indymac 5.9640% 06-36 06-AR1A1 631.646 USD 637.337 1,27 Residential Accredit Loans Inc. 6% 06-36 167.632 USD 169.872 0,34 USA Tsy 4.625% 07-28.2.12 G-2012 730.000 USD 732.709 1,46 USA 4.875% 07-31.1.09 V-2009 4.815.000 USD 4.833.995 9,63 11.358.510 22,60 11.358.510 22,60 Total - Amtlich notierte Wertpapiere und Finanzinstrumente 11.358.510 22,60 An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Finanzinstrumente Anleihen Nennwert Währung Kurswert % Nettovermögens Vereinigte Staaten Adjustable Rate Mortgage Trust 5.738% 05-36 149.967 USD 151.061 0,30 Bank of America Alternative 5% 03-33 A1 145.279 USD 140.857 0,28 Bank of America Mortgage Securities 4.131% 04-34 350.000 USD 346.256 0,69 Countrywide Alternative Loan Trust 5.5% 06-36 249.670 USD 250.765 0,50 CSFB FL.R. 03-35 03-CPN1 A2 550.000 USD 533.919 1,06 CSMC 5.467% 06-39 2006-C4 -A3- 380.000 USD 382.136 0,76 Cwalt 6% 06-36 06-22R 1A2 270.000 USD 272.720 0,54 Dbalt FL.R. 06-25.12.36 06-AR6 A3 528.646 USD 528.847 1,05 Fannie Mae (15Y) 6% 07-1.4.22 650.000 USD 660.563 1,31 Fannie Mae (30Y) FL.R. 04-34 Pool 799769 217.005 USD 215.872 0,43 Fannie Mae 3.5% 04-07 1.000.000 USD 994.429 1,98 Fannie Mae 4.115% 03-33 Pool 730632 267.751 USD 262.901 0,52 Fannie Mae 4.5316% 04-34 Pool 725737 179.096 USD 176.239 0,35 Fannie Mae 4.6% 04-34 Pool 725558 323.924 USD 319.714 0,64 Fannie Mae 4.75% 03-33 Pool 754297 110.458 USD 108.621 0,22 Fannie Mae 4.792% 04-34 Pool 764082 217.594 USD 215.378 0,43 Fannie Mae 4.816% 03-33 Pool 725090 229.402 USD 223.121 0,44 Fannie Mae 5% 03-13 Pool 254757 145.904 USD 145.172 0,29 Fannie Mae 5% 04-34 A15 324.143 USD 321.928 0,64 Fannie Mae 5% 04-34 A23 500.000 USD 496.935 0,99 Fannie Mae 5.09% 05-35 Pool 809534 266.137 USD 265.492 0,53 Fannie Mae 5.098% 04-34 Pool 801344 237.384 USD 236.705 0,47