Fortsetzung - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz (ECG)

American Express Funds
Global Emerging Market Liquidity
Wertpapierbestand
zum 31. März 2007
(Angaben in USD)
Wertpapierbezeichnung
Amtlich notierte Wertpapiere und Finanzinstrumente
Anleihen
Nennwert
Währung
Kurswert % Nettovermögens
Argentinien
Argentina FL.R. 02-12 11.500.000 USD
8.185.700 7,55
8.185.700 7,55
Bermudas
Renaissance Sec. 10.75% 06-15.12.08 3.500.000 USD
3.541.300 3,27
3.541.300 3,27
Cayman Inseln
Absolut Cap 8.5% 06-07 6.500.000 USD
6.483.751 5,97
Reachcom Pub. 9.25% FL.R. 05-10 5.000.000 USD
5.002.087 4,61
11.485.838 10,58
Deutschland
Dresdner Bk FL.R. 06-07 /Astana 6.000.000 USD
5.994.600 5,53
5.994.600 5,53
Frankreich
BNP Paribas 7.3% 06-07 4.000.000 USD
4.017.560 3,70
4.017.560 3,70
Großbritannien
Dresdner Bk 0% 06-18.6.07 2.600.000 USD
2.554.844 2,36
Standard Bk 0% 07-29.5.07 2.100.000 USD
2.100.000 1,94
Standard Bk 10% 06-09 BK Forum 2.600.000 USD
2.680.489 2,46
7.335.333 6,76
Internationale Institutionen - Ohne Europa
African Dev. Bk 12% 06-19.10.08 18.440.000.000 GHC
2.059.232 1,90
2.059.232 1,90
Irland
Cbom Fin. 9.5% 06-21.10.09 4.000.000 USD
4.009.200 3,70
4.009.200 3,70
Kasachstan
Bank Caspian OJSC 7.875% 05-08 5.225.000 USD
5.199.554 4,79
5.199.554 4,79
Libanon
Lebanese Rep. FL.R. 04-09 Reg S 1.900.000 USD
1.909.500 1,76
1.909.500 1,76
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