Fortsetzung - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz (ECG)

American Express Funds
US$ Liquidity
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2007
(Angaben in USD)
Wertpapierbezeichnung
Großbritannien
Bradford & Bingley Plc FL.R. 02-07 2.000.000 USD
1.999.337 0,55
Granite Mortgages Plc FL.R. 03-20 "A2" S.1 206.594 USD
206.594 0,06
2.205.931 0,61
Vereinigte Staaten
Amer Intl FL.R. 06-23.6.08 144A 6.000.000 USD
6.000.000 1,65
AT&T FL.R. 07-5.02.10 5.600.000 USD
5.600.000 1,54
Freddie Mac 5.5% 07-05.03.09 10.000.000 USD
10.000.001 2,73
Gillette 4.125% 02-30.08.07 5.000.000 USD
4.974.222 1,37
HSBC Finance Corp. FL.R. 05-10 Tr. 7 2.000.000 USD
2.000.000 0,55
Lehman Brothers 8.25% 00-07 1.500.000 USD
1.508.922 0,41
Metropolit.Lif. FL.R. 05-07-144A-21 4.000.000 USD
4.001.084 1,10
Morgan Stanley FL.R. 05-08 1.000.000 USD
1.000.000 0,27
Wachovia Corp. FL.R. 04-07 2.500.000 USD
2.500.127 0,69
Wal-Mart Stores 4.375% 02-07 3.500.000 USD
3.491.739 0,96
Commercial papers
41.076.095 11,27
45.433.421 12,47
Großbritannien
HBOS Tsy Svcs 06-07 Cp 3.000.000 USD
2.994.130 0,82
2.994.130 0,82
Vereinigte Staaten
Fannie Mae 07-1.2.08 Cp 19.000.000 USD
18.188.034 4,99
Fannie Mae 07-29.2.08 Cp 16.000.000 USD
15.283.947 4,20
33.471.981 9,19
Total - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und
Finanzinstrumente
Sonstige Wertpapiere und Finanzinstrumente
Anleihen
36.466.111 10,01
81.899.532 22,48
Deutschland
Landesbank Sachsen Girozentrale FL.R. 02-07 2.000.000 USD
1.999.811 0,55
1.999.811 0,55
1.999.811 0,55
Total - Sonstige Wertpapiere und Finanzinstrumente 1.999.811 0,55
SUMME WERTPAPIERBESTAND 364.270.202 99,99
( Total Einstandswert: USD 364.270.202)
Nennwert
Währung
Kurswert % Nettovermögens
43