Fortsetzung - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz (ECG)
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American Express Funds<br />
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderung des Nettovermögens (<strong>Fortsetzung</strong>)<br />
für das am 31. März 2007 endende Geschäftsjahr<br />
Global Innovation<br />
USD<br />
24.459.376<br />
109.758<br />
0<br />
18.152<br />
0<br />
35.937<br />
0<br />
163.847<br />
330.238<br />
4.105<br />
11.442<br />
9.662<br />
8.589<br />
9.882<br />
8.335<br />
4.923<br />
0<br />
117.050<br />
22.750<br />
526.976<br />
(363.129)<br />
3.520.080<br />
0<br />
91.204<br />
0<br />
40.127<br />
3.288.282<br />
(1.093.271)<br />
0<br />
(1.466)<br />
0<br />
0<br />
2.193.545<br />
38.430.553<br />
(47.663.750)<br />
0<br />
0<br />
17.419.724<br />
Global Equities -<br />
Walter Scott &<br />
Partners<br />
EUR<br />
141.965.462<br />
2.142.329<br />
0<br />
135.223<br />
0<br />
2.132<br />
0<br />
2.279.684<br />
1.558.290<br />
31.153<br />
42.550<br />
35.931<br />
31.939<br />
15.793<br />
13.746<br />
0<br />
0<br />
0<br />
70.480<br />
1.799.882<br />
479.802<br />
1.560.122<br />
0<br />
9.277<br />
0<br />
(114.277)<br />
1.934.924<br />
(2.253.107)<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
(318.183)<br />
25.849.096<br />
0<br />
0<br />
0<br />
167.496.375<br />
Concentrated LC<br />
GEME - Mondrian<br />
IP*<br />
USD<br />
0<br />
6.472.748<br />
0<br />
339.554<br />
0<br />
0<br />
0<br />
6.812.302<br />
1.846.260<br />
38.734<br />
53.077<br />
44.820<br />
39.840<br />
21.910<br />
82.042<br />
100<br />
0<br />
0<br />
87.335<br />
2.214.118<br />
4.598.184<br />
10.945.069<br />
0<br />
(32.442)<br />
0<br />
(61.216)<br />
15.449.595<br />
29.909.332<br />
0<br />
0<br />
0<br />
(43.126)<br />
45.315.801<br />
220.675.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
265.990.801<br />
Total<br />
USD<br />
3.209.238.745<br />
23.946.559<br />
149.115.472<br />
4.596.969<br />
18.417<br />
335.015<br />
104.720<br />
178.117.152<br />
39.397.100<br />
733.108<br />
1.787.110<br />
1.509.114<br />
1.341.435<br />
1.477.195<br />
813.318<br />
92.065<br />
22.903<br />
12.242.386<br />
3.555.752<br />
62.971.486<br />
115.145.666<br />
62.759.830<br />
13.500<br />
49.242.869<br />
239.497<br />
(4.091.631)<br />
223.309.731<br />
26.779.211<br />
(2.078)<br />
(6.855.743)<br />
(25.000)<br />
(36.448)<br />
243.169.673<br />
3.965.231.251<br />
(3.463.543.076)<br />
(23.885.809)<br />
151.304.032<br />
4.081.514.816<br />
* Siehe Erläuterung 1.<br />
Die Beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil des Rechenschaftsberichtes.<br />
31
![Prospectus Simplifié daté de [Mars] 2005](https://img.yumpu.com/18875582/1/190x245/prospectus-simplifie-date-de-mars-2005.jpg?quality=85)
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