Fortsetzung - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz (ECG)

33
USD
US$ Short-Term
Bonds
-
-
-
17,45
-
-
-
-
18,64
-
-
-
-
-
-
-
15,76
-
-
29,81
-
-
-
14,97+
-
16,72
-
-
-
-
17,91
-
-
20,39
-
-
-
-
15,10
-
-
28,48
-
-
-
14,88+
-
16,47
-
-
-
-
17,71
-
-
19,98
-
-
-
-
14,87
-
-
27,99
-
-
50.264.132
54.885.109
77.709.892
USD
US$ Bonds
-
-
-
18,95
-
-
-
-
20,54
-
-
-
-
-
-
-
15,71
-
-
21,09
-
-
-
-
-
18,05
-
-
-
-
19,64
-
-
20,41
-
-
-
-
14,98
-
-
20,04
-
-
-
-
-
17,86
-
-
-
-
19,50
-
-
20,06
-
-
-
-
14,83
-
-
19,78
-
-
21.636.978
28.730.059
17.179.705
EUR
Global Bonds (Euro)
15,90
-
-
-
-
-
17,74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,87
-
-
16,32
-
-
-
-
-
18,27
-
-
21,27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,32
-
-
16,07
-
-
-
-
-
18,06
-
-
20,79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,98
-
-
125.465.894
185.017.954
105.609.436
USD
Global Bonds (US$)
-
-
-
19,86
-
-
-
-
22,51
-
-
-
-
-
-
-
15,74
-
-
41,64
-
-
-
-
-
18,47
-
-
-
-
21,01
-
-
20,64
-
-
-
-
14,64
-
-
38,63
-
-
-
-
-
19,49
-
-
-
-
22,25
-
-
21,63
-
-
-
-
15,45
-
-
40,66
-
-
17.588.853
19.544.613
29.643.872
EUR
Global Inflation
Linked Bonds
15,46
-
-
-
15,85++
-
12,29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,06++
15,50
-
14,75
-
15,66++
-
12,35
-
-
19,81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,79++
15,42
-
-
-
15,45++
-
12,32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,52++
10.272.531
102.741.084
97.892.853
EUR
European Short-Term
Bonds
15,98
-
-
-
-
-
12,72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,77
-
14,62
-
-
-
12,59
-
-
20,39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,23
-
-
15,75
-
-
-
-
-
12,61
-
-
20,24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,17
-
-
28.722.557
60.307.297
129.004.838
+ Die Anteilklasse lautet auf Euro - Die Buchwährung dieses Portfolio ist der USD.
++ Die Anteilklasse lautet auf USD - Die Buchwährung dieses Portfolio ist der Euro.