Fortsetzung - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz (ECG)

American Express Funds
Euro Liquidity
Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2007
(Angaben in EUR)
Wertpapierbezeichnung
Jersey
LTR Finance FL.R. 02-12 474.237 EUR
473.715 0,66
473.715 0,66
Niederlande
ABN Amro Bank FL.R. 05-10 1.600.000 EUR
1.599.070 2,22
Dutch FL.R. 01-77 320.960 EUR
321.604 0,45
Ing Groep N.V. 6% 00-07 1.500.000 EUR
1.513.235 2,10
Nomura Europe Finance N.V. FL.R. 06-09 Emtn 1.000.000 EUR
999.348 1,39
Rwe Fin. 5.5% 02-07 Emtn 1.912.000 EUR
1.934.001 2,68
6.367.258 8,84
Norwegen
DNB Norbank ASA FL.R. 05-10 Emtn 1.500.000 EUR
1.497.518 2,08
1.497.518 2,08
Portugal
Banco BPI S.A. FL.R. 04-09 1.500.000 EUR
1.498.925 2,08
1.498.925 2,08
Schweden
AB Spintab FL.R 06-08 2.000.000 EUR
1.999.345 2,78
1.999.345 2,78
Spanien
CAM Global Finance S.A. Sociedad Unipersonal FL.R.
05-10 Emtn
1.500.000 EUR
1.499.901 2,08
Santander Intl FL.R. 06-23.10.09 2.000.000 EUR
1.999.761 2,78
3.499.662 4,86
Vereinigte Staaten
Goldman Sachs FL.R. 03-08 1.000.000 EUR
999.406 1,39
Lehman Brothers FL.R. 01-11 1.000.000 EUR
983.418 1,37
Merrill Lynch & Co. Inc. FL.R. 05-10 Emtn 1.000.000 EUR
999.737 1,38
2.982.561 4,14
42.598.741 59,15
Total - Amtlich notierte Wertpapiere und Finanzinstrumente 42.598.741 59,15
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Finanzinstrumente
Anleihen
Nennwert
Währung
Kurswert % Nettovermögens
Großbritannien
Ulster Bank Finance Plc FL.R. 05-08 1.300.000 EUR
1.299.941 1,80
1.299.941 1,80
Italien
Sanpaolo FL.R. 06-08 1.000.000 EUR
999.744 1,39
999.744 1,39
45