KMG Prospekt

Darlehensvertrag
Zwischen
und
der Deutsche S&K Sachwerte Nr. 2 GmbH & Co. KG, Rathausmarkt
10, 20095 Hamburg, vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin,
die Verwaltung S&K Fonds GmbH, Rathausmarkt 10,
20095 Hamburg, diese wiederum auf Grund Vollmacht vertreten durch
die geschäftsführende Kommanditistin der Deutsche S&K Sachwerte
Nr. 2 GmbH & Co. KG, die UNITED INVESTORS Real-Estate GmbH,
Rathausmarkt 10, 20095 Hamburg,
nachfolgend „Darlehensgeberin“ genannt
der Deutsche S&K Sachwert Nr. 2 GmbH, Kennedyallee 123, 60596
Frankfurt a. M., vertreten durch ihre Geschäftsführer Dr. Jonas Köller
und Stephan Schäfer,
nachfolgend „Darlehensnehmerin“ genannt
wird nachfolgender Darlehensvertrag geschlossen:
Vorbemerkungen
V.1 Die Darlehensgeberin ist eine Publikumsfondsgesellschaft, die beabsichtigt
Kommanditkapital bei Investoren (nachfolgend die „Investoren“
genannt) einzuwerben und daraus der Darlehensnehmerin ein
Gelddarlehen zur Umsetzung und Abwicklung von Immobiliengeschäften,
d.h. Investitionen in Immobilien und grundbuchlich gesicherten
Forderungen sowie sonstige Investitionen im weitestgehenden
Zusammenhang mit Immobilien zu gewähren.
V.2 Initiatorin der Darlehensgeberin ist die UNITED INVESTORS Emissionshaus
GmbH (nachfolgend „UI“ genannt).
V.3 Die Darlehensnehmerin wurde ordnungsgemäß errichtet, die Eintragung
in das Handelsregister ist beim Amtsgericht Frankfurt am Main
angemeldet. Ihre einzige Gesellschafterin ist die Deutsche S&K Sachwert
AG, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter HRB
88233 (nachfolgend „SK Sachwert AG“ genannt), deren alleinige
Gesellschafterin wiederum die S&K Holding GmbH, eingetragen beim
Amtsgericht Frankfurt am Main unter HRB 88133 (nachfolgend „SK
Holding“ genannt) ist.
V.4 Die SK Holding ist die Obergesellschaft der S&K-Unternehmensgruppe,
zu der neben der Darlehensnehmerin diverse weitere Tochtergesellschaften
gehören. Die S&K-Unternehmensgruppe betreibt insbesondere
den Handel mit Immobilien und bietet als Dienstleistungen
u. a. die Vermittlung von Immobilien, den Ankauf von Immobilien und
die Wohnungsprivatisierung an.
V.5 Das Darlehen soll durch die Bestellung von Sicherheiten an den
Immobilieninvestitionen der Darlehensnehmerin besichert werden.
Insbesondere sollen an den von der Darlehensnehmerin erworbenen
Grundstücken und Immobilien Grundschulden bestellt werden und
die von der Darlehensnehmerin erworbenen grundbuchlich gesicherten
Forderungen zur Sicherheit abgetreten werden.
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien das Folgende:
§ 1
Darlehensgewährung, Bereitstellung
1.1 Die Darlehensgeberin gewährt der dies annehmenden Darlehensnehmerin
hiermit ein Darlehen in Höhe des bei Investoren eingeworbenen
und von diesen an die Darlehensgeberin geleisteten Kommanditkapitals.
Die Verpfl ichtung der Darlehensgeberin zur Darlehensgewährung
besteht mithin nur dann und insoweit, als sie einen entsprechenden
Kapitalbetrag bei Investoren eingeworben hat und dieser von den
Investoren an die Darlehensgeberin geleistet wurde.
1.2 Da das einzuwerbende Kommanditkapital der Darlehensgeberin nicht
feststeht und auch der Platzierungserfolg bei Investoren offen ist,
steht die genaue Höhe des Darlehens bei Abschluss dieses Vertrages
nicht fest. Der Verkaufsprospekt über das Beteiligungsangebot
an der Darlehensgeberin geht exemplarisch von einem Kommanditkapital
der Darlehensgeberin von EUR 30 Mio. aus. Das bis zum Ende
der Platzierungsphase gemäß § 3 Abs. 10 des Gesellschaftsvertrages
der Darlehensgeberin (nachfolgend kurz „Platzierungsphase“
genannt) bei Investoren eingeworbene Kommanditkapital kann aber
sowohl niedriger, als auch höher sein. Der endgültige Darlehensbetrag
entspricht dem zum Ende der Platzierungsphase bei Investoren
eingeworbenen und von diesen binnen 8 Wochen nach Ende der Platzierungsphase
geleisteten Kommanditkapital der Darlehensgeberin
(nachfolgend kurz „Endgültiger Darlehensbetrag“ genannt).
1.3 Die Darlehensgeberin wird die Darlehensnehmerin während der Platzierungsphase
regelmäßig über den Stand der Einwerbung des Kommanditkapitals
unterrichten und ihr den Endgültigen Darlehensbetrag,
sobald dieser feststeht, umgehend mitteilen.
§ 2
Auszahlungszeitpunkt und -voraussetzungen
2.1 Die Auszahlung des Darlehens an die Darlehensnehmerin erfolgt -
vorbehaltlich der Regelungen in § 2.4 und § 2.5 - sukzessive in Teilbeträgen,
wenn und insoweit die Darlehensgeberin das entsprechende
Kommanditkapital bei Investoren eingeworben hat und von diesen an
die Darlehensgeberin geleistet wurde. Die Verpfl ichtung der Darlehensgeberin
zur Auszahlung des Darlehensbetrages muss dabei nicht
bei jeder Einzahlung von Kommanditkapital von Investoren sofort
erfüllt werden, sondern die Darlehensgeberin ist berechtigt, Auszahlungen
erst ab Teilbeträgen von EUR 50.000,00 vorzunehmen.
2.2 Die Auszahlung von Darlehensbeträgen hat durch Überweisung auf
das von der Darlehensnehmerin noch schriftlich zu benennende
Konto erfolgen. Durch schriftliche Mitteilung kann die Darlehensnehmerin
ein anderes Konto benennen.
2.3 Die Abtretung, Verpfändung oder sonstige Belastung des Auszahlungsanspruchs
durch die Darlehensnehmerin bedarf der Zustimmung
der Darlehensgeberin.
2.4 Die Darlehensgeberin ist berechtigt, die Auszahlung des Darlehens
- im Ganzen oder in Teilbeträgen - solange zu verweigern, bis sämtliche
der nachfolgend genannten Auszahlungsbedingungen erfüllt sind
(nachfolgend kurz die „Auszahlungsbedingungen“ genannt):
(i) Vorlage einer notariell beglaubigten Kopie eines aktuellen Gesellschaftsvertrages
und einer beglaubigten Kopie eines aktuellen
Handelsregisterauszugs sowie einer beglaubigten Kopie einer
aktuellen Gesellschafterliste der Darlehensnehmerin;
(ii) Vorlage eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
Darlehensnehmerin über die Zustimmung der Gesellschafterversammlung
zum Abschluss dieses Darlehensvertrages.
2.5 Die Darlehensgeberin ist auch berechtigt, die Auszahlung zu verweigern,
wenn eine Zusicherung der Darlehensnehmerin gemäß § 8
nicht zutreffen sollte oder sonst ein zur außerordentlichen Kündigung
berechtigender wichtiger Grund vorliegt, insbesondere die Darlehensnehmerin
nicht ihren Verpfl ichtungen aus § 6 zur Bestellung der
Sicherheiten vollumfänglich nachkommt.
2.6 Die Darlehensnehmerin ist verpfl ichtet, die Voraussetzungen für die
Auszahlung des Darlehens zu schaffen und das Darlehen abzuneh-
Beilage 3
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