GEBAB Leistungsbilanz Berichtsjahr 2011 - Leistungsbilanzportal
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Ausblick<br />
MS ”NAUPLIUS” war bis Anfang März 2012 bei Orient<br />
Express Lines (OEL) beschäftigt. Im Anschluss konnte<br />
ein neuer Chartervertrag mit MTT Shipping geschlossen<br />
werden. Vor Antritt der Charter musste das Schiff<br />
aufgrund eines in <strong>2011</strong> festgestellten klassenrelevanten<br />
Risses am Maschinenfundament (Bodenplatte)<br />
aufwendig repariert werden. Der Schaden wurde der<br />
Versicherung angedient. Der Vertragsreeder geht davon<br />
aus, dass bis auf den Selbstbehalt alle Kosten von der<br />
Versicherung erstattet werden.<br />
Da angesichts des erneuten Rateneinbruchs im zweiten<br />
Halbjahr <strong>2011</strong> bereits zu Jahresbeginn 2012 abzusehen<br />
war, dass die Einnahmen der Gesellschaft nicht<br />
ausreichen werden, um die laufenden Schiffsbetriebskosten<br />
einschließlich der notwendigen Reparatur zu<br />
decken, musste die zunächst zurückgestellte noch ausstehende<br />
Einzahlungsrate der im Rahmen des<br />
Betriebsfortführungskonzeptes zugesagten Gesellschaftermittel<br />
(10 %) abgerufen werden. Zudem wurden<br />
Bankgespräche aufgenommen, um eine mögliche<br />
Liquiditätslücke durch die Inanspruchnahme eines<br />
Kontokorrentkredites, über den die Gesellschaft zur<br />
Zeit nicht verfügt, finanzieren zu können. Der Fortbestand<br />
der Gesellschaft wird von dem Ausgang der<br />
Bankgespräche und einer kurzfristigen Anschlussbeschäftigung<br />
abhängig sein.<br />
Kommanditkapital 1) 26.940 27.000 13.774 13.500<br />
Agio 1.347 1.350 689 675<br />
Verrechnungskonto Euro-Umstellung 0 0 0 320<br />
Stille Beteiligung 2.000 2.000 1.023 1.023<br />
Hypothekendarlehen 26.000 26.000 13.294 13.294<br />
Gesamtinvestition 1) TDEM TEUR<br />
Investition und Finanzierung Plan Ist Plan Ist<br />
56.287 56.350 28.779 28.811<br />
Chartereinnahmen TEUR 48.406 46.982 0 1.781 48.406 48.763<br />
Betriebsüberschuss 3) TEUR 29.975 23.293 0 23 29.975 23.316<br />
Cash-flow 4) TEUR 23.408 17.599 0 23 23.408 17.622<br />
Tilgung Hypothekendarlehen 5) Tilgung Darlehen<br />
TEUR 13.294 13.294 0 0 13.294 13.294<br />
Stille Beteiligung 6) TUSD 0 1.353 0 0 0 1.353<br />
Auszahlungen TEUR 9.684 5.568 0 0 9.684 5.568<br />
bezogen auf das Kommanditkapital % 70,31 41,24 0,00 0,00 70,31 41,24<br />
Restliquidität 7) kumuliert bis 2010 <strong>2011</strong> kumuliert bis <strong>2011</strong><br />
Betriebsphase<br />
TEUR 0 161 0 233 0 394<br />
Resthypothek TUSD 0 0 0 0 0 0<br />
2) Plan Ist Plan Ist Plan Ist<br />
kumuliert bis 2010 <strong>2011</strong> kumuliert bis <strong>2011</strong><br />
Steuerliche Ergebnisse 2) Plan Ist Plan Ist Plan Ist 8)<br />
ausgleichsfähige Verluste bis 1995 % 121,89 119,44 0,00 0,00 121,89 119,44<br />
zu versteuernde Gewinne 9) % 83,14 7,09 0,00 0,15 83,14 7,24<br />
1) Das Mehrvolumen resultiert aus dem zur Stärkung der Liquiditätsreserve erhöhten Fondskapital; in 2010 wurden zusätzlich Gesellschaftermittel<br />
in Höhe von € 1.316.000 bereitgestellt<br />
2) Planzahlen gemäß Beteiligungsprospekt liegen nur bis 2007 vor<br />
3) Betriebsüberschuss = Nettochartererlöse ./. Betriebskosten ./. Verwaltungskosten<br />
4) Cash-flow = Betriebsüberschuss ./. Zinsaufwendungen<br />
5) Das Schiffshypothekendarlehen wurde zeitweise in verschiedenen Währungen in Anspruch genommen<br />
6) Zur Rückführung der Stillen Beteiligung wurde Ende 2006 ein Darlehen in Höhe von TUSD 1.353 zum Kurs von 1,316 USD/EUR aufgenommen<br />
7) kumulierte Werte einschließlich liquiditätswirksamer Bilanzveränderungen<br />
8) bestätigt durch Betriebsprüfung bis einschließlich 2006<br />
9) ab 01.01.2000 Übergang zur Tonnagebesteuerung; Unterschiedsbetrag nach Betriebsprüfung 69,7 %<br />
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