HYPO TIROL BANK AG

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INTEREST (§ 3)ZINSEN (§ 3) Fixed Rate NotesFestverzinsliche SchuldverschreibungenRate of Interest and Interest Payment DatesZinssatz und ZinszahlungstageRate of Interest [ ] per cent. per annumZinssatz [ ] % per annumInterest Commencement Date [ ]VerzinsungsbeginnFixed Interest Date(s) [ ]Festzinstermin(e)First Interest Payment Date [ ]Erster ZinszahlungstagInitial Broken Amount(s) (for the Specified Denomination) [ ]Anfängliche(r) Bruchteilzinsbetrag(-beträge) (für die festgelegte Stückelung)Fixed Interest Date preceding the Maturity Date [ ]Festzinstermin, der dem Fälligkeitstag vorangehtFinal Broken Amount(s) (for the Specified Denomination) [ ]Abschließende(r) Bruchteilzinsbetrag(-beträge) (für die festgelegte Stückelung) Floating Rate NotesVariabel verzinsliche SchuldverschreibungenInterest Payment DatesZinszahlungstageInterest Commencement Date [ ]VerzinsungsbeginnSpecified Interest Payment Dates [ ]Festgelegte ZinszahlungstageSpecified Interest Period(s) [ ] [weeks/months/other – specify]Festgelegte Zinsperiode(n) [ ] [Wochen/Monate/andere – angeben]Business Day Convention 15Geschäftstagskonvention Modified Following Business Day ConventionModifizierte folgender Geschäftstag-Konvention FRN Convention (specify period(s)) [ ] [months/other – specify]FRN Konvention (Zeitraum angeben) [ ] [Monate/andere – angeben] Following Business Day ConventionFolgender Geschäftstag-Konvention Preceding Business Day ConventionVorangegangener Geschäftstag-Konvention adjustedangepasst unadjustedunangepasst15Insert regular interest dates ignoring issue date or maturity date in the case of a long or short first or last coupon. N. B.Only relevant where the Specified Currency is euro and the Day Count Fraction is Actual/Actual (ICMA).Einzusetzen sind die festen Zinstermine, wobei im Falle eines langen oder kurzen ersten oder letzten Koupons der Tag derBegebung bzw. der Fälligkeitstag nicht zu berücksichtigen sind. N. B. Nur einschlägig, falls die festgelegte Währung Euroist und der Zinstagsquotient Actual/Actual (ICMA) anwendbar ist.150
Relevant Financial Centres [ ]Relevante FinanzzentrenRate of InterestZinssatz Screen Rate DeterminationBildschirmfeststellung EURIBOR (11.a. m. Brussels time/TARGET Business Day/Euro-Zone Interbank Market)EURIBOR (11.00 Brüsseler Ortszeit/TARGET-Geschäftstag/Interbankenmarktin der Euro-Zone)Screen page [ ]Bildschirmseite LIBOR (London time/London Business Day/City of London/London Office/London Interbank Market)LIBOR (Londoner Ortszeit/Londoner Geschäftstag/City of London/Londoner Geschäftsstelle/Londoner Interbankenmarkt)Screen page [ ]Bildschirmseite Other (specify) [ ]Sonstige (angeben)Screen page(s) [ ]Bildschirmseite(n)Margin [ ] per cent. per annumMarge [ ] % per annum plusplus minusminusInterest Determination DateZinsfestlegungstag second Business Day prior to commencement of the relevant Interest Periodzweiter Geschäftstag vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode other (specify) [ ]sonstige (angeben)Reference Banks (if other than as specified in § 3 (2)) (specify) [ ]Referenzbanken (sofern abweichend von § 3 Absatz 2) (angeben) ISDA Determination 16ISDA-Feststellung[specify details][Details einfügen] Other Method of Determination (insert details (including Margin, [ ]Interest Determination Date, Reference Banks, fallback provisions))Andere Methoden der Bestimmung (Einzelheiten angeben(einschließlich Zinsfestlegungstag, Marge, Referenzbanken,Ausweichbestimmungen))Minimum and Maximum Rate of InterestMindest- und Höchstzinssatz Minimum Rate of Interest [ ] per cent. per annumMindestzinssatz [ ] % per annum16ISDA Determination should only be applied in the case of Notes permanently represented by a Permanent Global Notebecause the ISDA Agreement and the ISDA Definitions have to be attached to the relevant Notes.ISDA-Feststellung sollte nur dann gewählt werden, wenn die betreffenden Schuldverschreibungen durch eineDauerglobalurkunde verbrieft werden, weil das ISDA-Agreement und die ISDA Definitionen den Schuldverschreibungenbeizufügen sind.151
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Table of ContentsPageSummary ......
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SummaryThe following constitutes th
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NotesInstalment NotesIndex Linked N
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from payments of principal or inter
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STATUTORY AUDITORSSummary regarding
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In this business year, the interest
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Dr. Toni Ebner, Second Deputy to th
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Members delegated by the StaffCommi
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MATERIAL CONTRACTSThere are no mate
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Note may be negative. The more vola
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German Translation of the SummaryDe
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entspricht, die durch einen Vertrag
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mehrerer solcher Instrumente bezieh
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Verbindlichkeiten der Emittentin, d
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Zusammenfassung in Bezug auf die HY
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im Vorjahr merklich durch die Risik
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Dr. Toni Ebner, 2.Vorsitzender Stel
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23.11.2007 gemeinsam mit einem weit
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Zusammenfassung der Risikofaktoren
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FinanzmarktkriseSeit Mitte des Jahr
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44General Description of the Progra
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Risk FactorsRisk Factors regarding
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isk applies to Step-Up Notes and St
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cash as determined in accordance wi
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HYPO TIROL BANK AGSTATUTORY AUDITOR
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In this business year, the interest
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Dr. Toni Ebner, Second Deputy to th
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Members delegated by the StaffCommi
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FINANCIAL INFORMATION RELATING TO T
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Consolidated statement of cash flow
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Liabilitiesin EUR 1,000 30.06.2011
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ISSUE PROCEDURESfor Notes in Bearer
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Terms and Conditions of the NotesEn
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[In the case the Global Note is a N
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(iv)(v)The set-off of the repayment
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"Interest Determination Date" means
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[In the case of Instalment Notes, s
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Instalment Date(s)Instalment Amount
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(a) For purposes of subparagraph (2
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§ 9EVENTS OF DEFAULT(1) Events of
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(3) Change of References. In the ev
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asis of (i) a statement issued by t
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und verwandten Schuldverschreibunge
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applied to the last preceding Inter
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§ 4PAYMENTS(1) [(a)] Payment of Pr
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[If the Fiscal Agent is to be appoi
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These Terms and Conditions are writ
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on which the Notes may be redeemed
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Page 114 and 115: (2) Vorzeitige Rückzahlung aus ste
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Page 126 and 127: Monate][andere festgelegte Zeiträu
Page 128 and 129: diesem Zeitpunkt notiert sind und d
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Page 132 and 133: (3) Beauftragte der Emittentin. Die
Page 134 and 135: 134TEIL II - ZUSÄTZE ZU DEN GRUNDB
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Page 166 and 167: TaxationThe following is a general
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