(“el Fideicomiso”), que celebran - Consulta Bitácora para BMV - CNBV

More documents

Recommendations

Info

32 Cardel – Veracruz/Documentos de Emisión Fideicomiso Emisor v. 18-09-08(2) (b) Los recursos adicionales podrán ser aportados por cualquiera de los Fideicomitentes o por ambos, en la proporción que libremente decidan los propios Fideicomitentes. (c) Los prepagos podrán tener por objeto amortizar parcialmente los Certificados Bursátiles o liquidarlos totalmente. (d) A más tardar 10 (diez) días naturales antes de la Fecha de Pago fijada para el prepago, el (los) Fideicomitente(s) interesados en causar el prepago deberá(n) notificar por escrito al Fiduciario y al Representante Común su voluntad de aportar recursos adicionales al Fideicomiso para que el Fiduciario efectúe un prepago (parcial o total) sobre los Certificados Bursátiles, indicando la fecha en que será efectuado el prepago, el monto a ser prepagado y la prima por prepago que proceda en términos del título representativo de los Certificados Bursátiles. (e) El Representante Común deberá publicar, por lo menos con 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha indicada para el prepago, el aviso respectivo en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio del Fiduciario, con indicación de los requisitos para su cobro, así como, informar a la CNBV, a INDEVAL y a la BMV a través de los medios que esta última determine. (f) El (los) Fideicomitente(s) interesados en causar el prepago deberá(n) aportar los recursos adicionales al Fideicomiso, a más tardar, el Día Hábil anterior a la Fecha de Pago que haya sido fijada para realizar el prepago correspondiente o, en su defecto, el Fiduciario no tendrá obligación de realizar el prepago. (g) El Fiduciario deberá aplicar los recursos que reciba en términos del párrafo anterior a prorrata entre todos los Certificados Bursátiles y de conformidad con el título representativo de los propios Certificados Bursátiles. 5.10. Reversión de activos al Fideicomiso de Tesorería. Una vez que (i) los Certificados Bursátiles hayan sido totalmente liquidados, (ii) el Representante Común haya dado su consentimiento escrito (mismo que no podrá negar sin causa justificada), y (iii) todos los honorarios, gastos y demás pasivos que deban cubrirse con cargo al patrimonio del Fideicomiso hayan sido liquidados, el Fiduciario deberá revertir a los Fideicomitentes los activos que respectivamente aportaron al patrimonio del presente Fideicomiso y deberá entregar al Fideicomiso de Tesorería todos los recursos remanentes que existan en el patrimonio de este Fideicomiso. Hecho lo anterior el Fiduciario deberá proceder a extinguir el presente Fideicomiso. Cláusula Sexta. Uso y aplicación de recursos: prelación.
33 Cardel – Veracruz/Documentos de Emisión Fideicomiso Emisor v. 18-09-08(2) Exceptuando el Producto de la Emisión (que se aplicará conforme a la cláusula quinta, numeral 5.4, de este Contrato), todos los demás recursos que formen parte del patrimonio del Fideicomiso deberán ser aplicados por el Fiduciario a los conceptos descritos a continuación, en el orden de prelación con que dichos conceptos aparecen relacionados en esta cláusula, y sujetándose a los términos y condiciones pactados en los párrafos siguientes: 6.1. Pago de los Gastos de Mantenimiento de la Emisión. El Fiduciario deberá pagar los honorarios, comisiones, primas y demás conceptos que procedan como Gastos de Mantenimiento de la Emisión con cargo a los Recursos Disponibles del Fideicomiso. El Fiduciario deberá efectuar dichos pagos en las fechas, términos y condiciones que le instruya por escrito el Comité Técnico. 6.2. Pago Esperado de la Deuda. Cada Fecha de Pago el Fiduciario deberá cubrir el Pago Esperado de la Deuda con cargo a los Recursos Disponibles del Fideicomiso, mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta que el Representante Común solicite por escrito, en el entendido que (i) a más tardar 2 Días Hábiles antes de cada Fecha de Pago, el Representante Común deberá avisar tanto al Fiduciario y a los Fideicomitentes, como a la CNBV, BMV y al INDEVAL, cuál es el monto del Pago Esperado de la Deuda correspondiente a la Fecha de Pago de que se trate, debiendo proporcionar los elementos necesarios para verificar el cálculo; y (ii) para realizar el cálculo, el Representante Común deberá tomar como base el valor de la UDI y demás datos que estén vigentes, precisamente, 2 Días Hábiles antes de cada Fecha de Pago. Los cálculos se realizarán cerrándose a centésimas. Si en una Fecha de Pago los Recursos Disponibles del Fideicomiso no son suficientes para cubrir el Pago Esperado de la Deuda, el Fiduciario cubrirá el faltante con cargo al Fondo para el Servicio de la Deuda; si este último no fuera suficiente para cubrir el faltante, entonces el Fiduciario lo cubrirá con cargo al Fondo para Contingencias, y si éste tampoco fuera suficiente, el Fiduciario cubrirá hasta donde alcance el Pago Esperado de la Deuda, a prorrata entre todos los Certificados Bursátiles, y dará aviso de inmediato al Comité Técnico, al Representante Común y a los Fideicomitentes. Las Partes acuerdan que si una parte de los intereses exigibles bajo los Certificados Bursátiles no pudiera ser pagada conforme al párrafo anterior, la parte no pagada será capitalizada, pero este supuesto no representará un evento de incumplimiento y no causará intereses moratorios ni podrá dar lugar al vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles, salvo (i) que el monto capitalizado en una Fecha de Pago sea mayor que el 70% (setenta por ciento) de los intereses exigibles bajo los Certificados Bursátiles en esa misma Fecha de Pago, o (ii) que en cuatro Fechas de Pago consecutivas hayan ocurrido capitalizaciones de intereses, cualquiera que sea su monto. Asimismo, las Partes reconocen y están de acuerdo en que la falta de amortización del capital correspondiente al Pago
Page 1 and 2: 1 Cardel - Veracruz/Documentos de E
Page 11 and 12: 11 Cardel - Veracruz/Documentos de
Page 19 and 20: Contrato de Colocación 19 Cardel -
Page 25 and 26: Utilidad del Proyecto 25 Cardel - V
Page 27 and 28: Cláusula Cuarta. Patrimonio. 27 Ca
Page 31: 31 Cardel - Veracruz/Documentos de
Page 37 and 38: Servicio de la Deudai = 37 Cardel -
Page 53 and 54: ACCA Domicilio: [*] Teléfono: [*]

(“el Fideicomiso”), que celebran - Consulta Bitácora para BMV - CNBV

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?