(“el Fideicomiso”), que celebran - Consulta Bitácora para BMV - CNBV

(L). Cuarta Modificación de la Concesión.
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Cardel – Veracruz/Documentos de Emisión
Fideicomiso Emisor v. 18-09-08(2)
El 20 de diciembre de 2002 la Secretaría otorgó la cuarta modificación de la
Concesión, principalmente para precisar, nuevamente, las obras adicionales a ser ejecutadas
por el Gobierno de Veracruz en virtud de la Concesión y fijar el programa correspondiente
(“la Cuarta Modificación de la Concesión”).
Copia de la Cuarta Modificación de la Concesión se adjunta a este instrumento
como Anexo [*].
(M). Autorización de la Secretaría para la Bursatilización.
El 31 de diciembre de 2002 la Secretaría emitió un oficio por virtud del cual, para
permitir la emisión de los certificados de participación ordinarios, la propia Secretaría: (i)
autorizó al Gobierno de Veracruz a afectar al Fideicomiso Bursátil los derechos al cobro de
las cuotas de peaje derivados de la Concesión; (ii) aprobó un proyecto de convenio
modificatorio del Fideicomiso de Tesorería, un proyecto del contrato constitutivo del
Fideicomiso Bursátil y proyectos de contratos de prestación de servicios de mantenimiento
y operación; (iii) autorizó al Gobierno de Veracruz para que, una vez que se hayan
amortizado los certificados de participación ordinarios materia de la emisión, se transfieran
al Fideicomiso de Tesorería los derechos derivados de la Concesión que se hayan afectado
al Fideicomiso Bursátil; (iv) confirmó el criterio de que la Concesión tiene un plazo de
vigencia fijo de 30 años; y (v) estableció que cualquier modificación al Fideicomiso de
Tesorería o al Fideicomiso Bursátil requerirá la aceptación previa y por escrito de la
Secretaría.
(N). Primera Modificación del Convenio de Coordinación.
El 21 de enero de 2003 el Gobierno de Veracruz y ACCSA modificaron el
Convenio de Coordinación a fin de prever las reglas que regirían sus relaciones bilaterales
una vez que fuera realizada la emisión de los certificados de participación ordinarios (“la
Primera Modificación del Convenio de Coordinación”).
En la Primera Modificación del Convenio de Coordinación el Gobierno de Veracruz
y ACCSA convinieron, entre otras cosas, que (i) la distribución mensual de los
rendimientos sobre la inversión o utilidades del proyecto, así como la distribución de los
recursos líquidos y demás bienes provenientes del Fideicomiso Bursátil, se deberían
realizar en todo momento con base en los términos pactados en el Fideicomiso de
Tesorería, correspondiendo el 39% al Gobierno de Veracruz y el 61% a ACCSA hasta el 6
de octubre de 2023; (ii) habiendo obtenido la autorización de la Secretaría, el Gobierno del
Estado afectaría al Fideicomiso Bursátil los derechos de cobro de peajes; (iii) el
Fideicomiso Bursátil debería emitir certificados de participación ordinarios amortizables
hasta por un monto total de $700’050,000.00 M.N. (Setecientos millones cincuenta mil