Manual de SOROLLA - Universidad de Sevilla

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Universidad de Sevilla Gestión Descentralizada Gastos Manual elaborado por: Juana Barrera Sánchez Virginia Chiappi Cáceres Mª Teresa López Ayllo Francisco Luque Alfonso
Universidad de Sevilla Gestión Descentralizada Gastos INDICE 1.-Tramitación de los justificantes de pagos directos ............................... 1 1.1.- Registro de los justificantes del gasto .........................................................................................1 1.2.- Elaboración del documento ADO. ...............................................................................................9 1.3.- Rectificación de justificantes del gasto y documentos contables. ..............................................14 1.4.- Consulta de justificantes de gasto y documentos contables .......................................................17 2.- Gestión de Contratados......................................................................... 19 2.1.- Reserva de crédito para contratados...........................................................................................19 2.2.- Anulación de la reserva de crédito .............................................................................................20 2.3.- Ampliación de la reserva de crédito ...........................................................................................21 3.- Retenciones de crédito.......................................................................... 24 3.1.- Elaboración de los documentos de retención de crédito.............................................................24 3.2.- Tramitación de los pagos imputados a una RC para gastar........................................................26 3.3.- Anulación de la Retención de Crédito........................................................................................28 3.4.- Ampliación de Crédito en una RC .............................................................................................29 3.5.- Borrado de una R.C. no remitida................................................................................................31 3.6.- Baja de Expediente.....................................................................................................................32 3.7.- Retenciones de créditos plurianualidades...................................................................................33 4.- Cargos Internos...................................................................................... 36 4.1.- Tramitación de los justificantes de cargo interno......................................................................36 5.- Gestión de anticipos de caja fija........................................................... 38 5.1.- Consulta de acuerdo de caja fija (ACF) ....................................................................................38 5.2.- Consulta de saldos e informes de cuentas de las cajas pagadoras ...........................................39 5.3.- Traspaso de fondos (remesa interna RI).....................................................................................39 5.4.- Registro de los justificantes de acuerdo de caja fija (ACF)........................................................40 5.5.- Pago de justificantes mediante Relación de Transferencia.........................................................42 5.6.- Rectificación de justificantes del gasto ......................................................................................47 5.7.- Tramitación de adelantos de cajero de ACF...............................................................................48 5.8.- Pago de Retenciones (PD)..........................................................................................................52 5.9.- Anulacion y borrado de operaciones (RI y PD). ........................................................................53 5.10.- Rendición de la Cuenta Justificativa ........................................................................................54 5.11.- Realización del Documento contable de reposición de fondos (ADO) ....................................57 5.12.- Anulación de cuenta justificativa no aprobada.........................................................................58 6.-Tramitación de pagos a justificar ......................................................... 60 6.1.- Elaboración de los documentos P.J. ...........................................................................................60 6.2.- Consulta e informe de cuentas habilitadas .................................................................................62 6.3.- Operación de remesa interna, traspaso de dinero de la cuenta bancaria a una caja de efectivo. 63 6.4.- Registro de los justificantes del gasto ........................................................................................64 6.5.- Pago de justificante mediante relación de transferencia.............................................................66 6.6.- Rectificación de justificantes del gasto ......................................................................................71 6.7.- Tramitación de adelantos de cajero de PJ...................................................................................72 6.8.- Pago de Retenciones (IRPF) ......................................................................................................76 6.9.- Devolución del sobrante de los fondos recibidos a la Tesorería Central....................................77 6.10.- Anulacion y borrado de operaciones (remesas internas (RI), pago de retenciones (PD) y devolución del sobrante (RJ). .............................................................................................................78 6.11.- Rendición de la Cuenta Justificativa ........................................................................................80 6.12.- Anulacion de cuenta justificativa de PJ, no aprobada. .............................................................82 7.- Agrupaciones de gasto.......................................................................... 84 7.1.- Creación de las agrupaciones del gasto......................................................................................84 7.2.- Asignación del gasto a las distintas agrupaciones de gasto........................................................85 7.3.- Consulta de Justificantes de Gasto por Agrupaciones................................................................85 8.- Conciliación Bancaria............................................................................ 88 8.1.- Conciliación ...............................................................................................................................88 8.2.- Informe de Conciliación Bancaria..............................................................................................89 9.- Consulta del Presupuesto de Gasto..................................................... 92
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