Manual de SOROLLA - Universidad de Sevilla
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<strong>Universidad</strong> <strong>de</strong> <strong>Sevilla</strong> Gestión Descentralizada<br />
Gastos<br />
5.4.1.- Grabación <strong>de</strong> tickets<br />
42<br />
Fig. 5.5<br />
Los justificantes <strong>de</strong> gasto que se tramiten mediante ACF que no tengan factura<br />
asociada (TICKET) y cuyo importe sea inferior a lo que <strong>de</strong>termine las normas <strong>de</strong> gestión<br />
<strong>de</strong>l gasto, se graban con las siguientes particularida<strong>de</strong>s<br />
• Ficha General<br />
• Descripción: Defina el objeto <strong>de</strong>l gasto, anteponiendo la palabra “Ticket”<br />
• Deshabilitar la opción “Asociado a Factura”<br />
• NIF <strong>de</strong>l tercero. Introduzca el NIF/CIF <strong>de</strong>l proveedor. En el caso <strong>de</strong> que no tenga<br />
datos fiscales introduzca el CIF ficticio: 11111111H<br />
• Ficha Administrativo<br />
• No cumplimente ninguna casilla relativa a los mo<strong>de</strong>los fiscales<br />
5.5.- Pago <strong>de</strong> justificantes mediante Relación <strong>de</strong> Transferencia<br />
Este procedimiento se seguirá, exclusivamente, cuando se tenga como objetivo<br />
efectuar el pago al tercero a través <strong>de</strong> transferencia a cargo <strong>de</strong> la cuenta bancaria <strong>de</strong>l<br />
centro.<br />
Los pasos a seguir serán:<br />
1)Asignación <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> pago<br />
2)Generación <strong>de</strong> documento <strong>de</strong> pago<br />
3)Generación <strong>de</strong> fichero (Sólo si la entidad bancaria lo exige)<br />
4)Pago <strong>de</strong> los justificantes
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