Manual de SOROLLA - Universidad de Sevilla

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Universidad de Sevilla Gestión Descentralizada Gastos Las casillas obligatorias a cumplimentar son: • Casilla Caja. ACF del centro • Casilla Tipo de pago. ACF. • Casilla Forma de pago. Transferencia • Casilla Cuenta Cajero. Cuenta del ACF del Centro Aparecerá la siguiente pantalla e introduzca en ella la "Fecha de Pago" 5.6.- Rectificación de justificantes del gasto 47 Fig.5.13 Si el usuario detecta algún tipo de error en la grabación de los justificantes del gasto (aplicación, importe, proveedor), siempre que no esté en una cuenta justificativa, procederá de la siguiente manera: • Consultar el justificante en cuestión. • Menú “Consultas” • Opción “Justificantes del Gasto” • Opción “Selección Parametrizada” Se dan dos casos: a) Cuando el error se produce en la Aplicación Presupuestaria Pulse el botón "Anular" en Ficha Imputación y proceda a rectificar. b) Cuando el error se produce en el importe, nº factura o el tercero. Se dan dos casos:
Universidad de Sevilla Gestión Descentralizada Gastos 1. Justificantes incluidos en la relación de transferencia. • En la Ficha Pago de todos los justificantes, anular el pago. • Anular la relación de transferencia. La forma de acceso es desde el módulo JUSTIFICANTE DE GASTO • Opción Diario • Opción Documentos de Pago • Opción Anular Relación de Transferencias • Borrar la asignación de datos de pago. La forma de acceso es desde el módulo JUSTIFICANTE DE GASTO • Opción Diario • Opción Documentos de Pago • Opción Borrar Datos del Pago • Anular la imputación del justificante que desea modificar y haga las modificaciones. Realizada la modificación, el usuario deberá volver a seguir los pasos del aptdo 5.5.1, para que todos los justificantes incluidos en la relación de transferencia anulada vuelvan a quedar incluidos en una nueva relación y debidamente pagados. 2. Justificantes pagados pero no incluidos en una relación de transferencia: • Anular el pago, en la Ficha Pago. • Anular la imputación. • Modificar. Realizada la modificación, el usuario deberá volver a pagarlo y guardarlo. 5.7.- Tramitación de adelantos de cajero de ACF Consiste en el adelanto de fondos a favor de un tercero para que éste pueda realizar pagos cuya cuantía exacta se desconocen en el momento del adelanto. La forma de acceso es a través del módulo JUSTIFICANTE DEL GASTO: • Menú “Diario” • Opción “Adelanto de Cajero” 48 Fig.5.14
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