Manual de SOROLLA - Universidad de Sevilla
Manual de SOROLLA - Universidad de Sevilla
Manual de SOROLLA - Universidad de Sevilla
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Universidad</strong> <strong>de</strong> <strong>Sevilla</strong> Gestión Descentralizada<br />
Gastos<br />
6.4.1.- Grabación <strong>de</strong> tickets<br />
Los justificantes <strong>de</strong> gasto que se tramiten mediante PJ que no tengan factura<br />
asociada (TICKET) y cuyo importe sea inferior a lo que <strong>de</strong>termine las normas <strong>de</strong> gestión<br />
<strong>de</strong>l gasto, se graban con las siguientes particularida<strong>de</strong>s<br />
• Ficha General<br />
• Descripción: Defina el objeto <strong>de</strong>l gasto, anteponiendo la palabra “Ticket”<br />
• Deshabilitar la opción “Asociado a Factura”<br />
• NIF <strong>de</strong>l tercero. Introduzca el NIF/CIF <strong>de</strong>l proveedor. En el caso <strong>de</strong> que no tenga<br />
datos fiscales introduzca el CIF ficticio: 11111111H<br />
• Ficha Administrativo<br />
• No cumplimente ninguna casilla relativa a los mo<strong>de</strong>los fiscales<br />
6.5.- Pago <strong>de</strong> justificante mediante relación <strong>de</strong> transferencia<br />
Este procedimiento se seguirá, exclusivamente, cuando se tenga como objetivo<br />
efectuar el pago al tercero a través <strong>de</strong> transferencia a cargo <strong>de</strong> la cuenta bancaria <strong>de</strong>l<br />
centro.<br />
Los pasos a seguir serán:<br />
1)Asignación <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> pago<br />
2)Generación <strong>de</strong> documento <strong>de</strong> pago<br />
3)Generación <strong>de</strong> fichero (sólo si lo exige la entidad bancaria)<br />
4)Pago <strong>de</strong> los justificantes<br />
6.5.1.- Asignación <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> pago<br />
Se <strong>de</strong>ben asignar los datos <strong>de</strong>l pago en aquellos justificantes <strong>de</strong>l gasto que<br />
previamente se han registrado y que se encuentran imputados. La forma <strong>de</strong> acceso es la<br />
siguiente.<br />
Módulo JUSTIFICANTE DEL GASTO<br />
• Menú “Diario”<br />
• Opción “Documento <strong>de</strong> Pago”<br />
• Opción “Asignar datos <strong>de</strong> pago”<br />
66