Manual de SOROLLA - Universidad de Sevilla

Universidad de Sevilla Gestión Descentralizada
Gastos
• Casilla Fecha Operación.
• Casilla Clase de operación. Introduzca “PD”.(Pago de retenciones).
• Casilla Caja que realiza el pago. La caja desde la que sale los fondos.
• Casilla Tipo: Introduzca PJ.
• Casilla Cuenta. Cuenta desde la que salen los fondos.
• Casilla importe. Importe de las retenciones.
• Casilla Retenciones. Buscar el código correspondiente al tipo de retención
(320327 para no residentes o el 320001 para residentes)
6.9.- Devolución del sobrante de los fondos recibidos a la
Tesorería Central
En el caso en que los fondos recibidos sean superiores a los pagos realizados de
PJ, antes de efectuar la cuenta justificativa, será necesario realizar la devolución del
sobrante a la Tesorería Central de la Universidad. Si el sobrante está repartido entre la
cuenta bancaria y la caja-efectivo, tendrá que reagrupar todo en la Caja. Para ello realice
una Remesa Interna como se indica en el punto 6.3.
Para registrar la devolución del sobrante a la Tesorería Central, la forma de
acceso desde el módulo JUSTIFICANTE DEL GASTO es:
• Menú “Diario”
• Opción “Operaciones”
• Opción “Nuevo Operación”
Los datos a cumplimentar en la pantalla que le aparece son:
• Casilla Descripción: Reintegro de PJ y número del ADO de PJ.
• Casilla Fecha: El sistema vuelca la fecha actual.
• Casilla Clase de Operación: Introduzca RJ.
• Casilla Tipo: Introduzca PJ.
• Casilla Caja: la que realiza el reintegro.
• Casilla nº de libramiento: Introduzca el nº de libramiento del cual se efectúa el
reintegro.
• Casilla Importe: El sistema vuelca la cantidad no justificada.
• Casilla Cuenta: Cuenta desde la que se realiza el reintegro.
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