Manual de SOROLLA - Universidad de Sevilla
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<strong>Universidad</strong> <strong>de</strong> <strong>Sevilla</strong> Gestión Descentralizada<br />
Gastos<br />
Se cumplimentarán:<br />
• Ficha General:<br />
• Casilla Fecha Gasto. La fecha <strong>de</strong> grabación.<br />
• Casilla Fecha reconocimiento obligación. La fecha <strong>de</strong> grabación.<br />
• Ficha Interesado.<br />
• Casilla Interesado: Introduzca el NIF <strong>de</strong> la <strong>Universidad</strong>.<br />
• Casilla Ordinal perceptor. Introduzca el código <strong>de</strong> su cuenta bancaria . Si no lo<br />
recuerda realice una consulta siguiendo lo indicado en el Aptdo. 6.2. En la<br />
columna cuenta aparece el código <strong>de</strong> su cuenta bancaria.<br />
• Casilla Tipo <strong>de</strong> pago: Teclee 05.(Titular c/c pagos justif.)<br />
• Casilla Forma <strong>de</strong> pago: Teclee 03.(Transferencia bancaria). En el caso <strong>de</strong> PJ con<br />
cargo al capítulo VI, teclee 02 ( cheque a persona jurídica).<br />
• Casilla Area origen gasto: Por <strong>de</strong>fecto, la vuelca el sistema.<br />
• Casilla Ordinal pagador: Teclee 00434.<br />
• Ficha Contables:<br />
• Casilla Texto libre: Especifique PJ (centro/servicio) y concepto. En el caso <strong>de</strong> PJ<br />
con cargo al capítulo VI (forma <strong>de</strong> pago cheque) consigne el nombre <strong>de</strong>l<br />
responsable.<br />
• Guardar el documento contable pulsando el icono<br />
• Imprimir el documento pulsando el icono<br />
6.2.- Consulta e informe <strong>de</strong> cuentas habilitadas<br />
Para consultar el PJ siga los siguientes pasos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el módulo JUSTIFICANTES<br />
DEL GASTO<br />
• Menú “Tesorería”<br />
• Opción “Gestión <strong>de</strong> Cuentas”:<br />
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