Manual de SOROLLA - Universidad de Sevilla

Universidad de Sevilla Gestión Descentralizada
Gastos
• Guardar el documento contable. Pulsar el icono
• Impresión del documento. Pulsar el icono
Posteriormente los documentos, acompañados de las facturas en las que se
anotarán a mano la aplicación o aplicaciones a las que se imputan, se remitirán a la
Sección de Intervención.
1.2.3.- Registro de justificantes con terceros embargados
Si registrado un justificante de gasto, al indicar el NIF/CIF del interesado,
precediendo al nombre del mismo, aparece el mensaje ºººEMBARGOººº.
El justificante del gasto se registrará siguiendo los criterios generales establecidos
para el Pago Directo.
El Documento Contable, generado desde el justificante de gasto, tendrá las
siguientes particularidades:
• Ficha Interesado
• Casilla Cesionario: No cumplimente esta casilla.
• Casilla Ordinal Perceptor: No cumplimente esta casilla.
• Tipo de Pago: 01 pago directo.
• Casilla Forma de pago: Borre la forma de pago que le aparece por defecto y
teclee 02 (cheque persona jurídica)
• Ordinal Pagador: 00434
• Ficha Contable
• Casilla Texto libre: Tiene que añadir delante del texto, que el sistema vuelca
desde el justificante de gasto, la palabra ºººEMBARGOººº
1.3.- Rectificación de justificantes del gasto y documentos
contables.
1.3.1.- Rectificación de justificantes del gasto
Si detecta algún tipo de error en la grabación de los justificantes del gasto
(aplicación, importe, proveedor equivocados), siempre que no tengan documento
contable asociado, el procedimiento para subsanar esos errores será el que
seguidamente se detalla, si por el contrario tiene documento contable asociado véase el
apartado 1.3.2.
• Menú “Consultas”
• Opción "Justificantes del gasto"
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