Manual de SOROLLA - Universidad de Sevilla

More documents

Recommendations

Info

Universidad de Sevilla Gestión Descentralizada Gastos 71 Fig.6.15 6.6.- Rectificación de justificantes del gasto Si el usuario detecta algún tipo de error en la grabación de los justificantes del gasto (aplicación, importe, proveedor), siempre que no esté en una cuenta justificativa, procederá de la siguiente manera: • Consultar el justificante en cuestión. • Menú “Consultas” • Opción “Justificantes del Gasto” • Opción “Selección Parametrizada” Se dan dos casos: c) Cuando el error se produce en la Aplicación Presupuestaria Pulse el botón "Anular" en Ficha Imputación y proceda a rectificar. d) Cuando el error se produce en el importe, nº factura o el tercero. Se dan dos casos: 1. Justificantes incluidos en la relación de transferencia. • En la Ficha Pago de todos los justificantes, anular el pago. • Anular la relación de transferencia. La forma de acceso es desde el módulo JUSTIFICANTE DE GASTO • Opción Diario • Opción Documentos de Pago • Opción Anular Relación de Transferencias • Borrar la asignación de datos de pago. La forma de acceso es desde el módulo JUSTIFICANTE DE GASTO • Opción Diario • Opción Documentos de Pago • Opción Borrar Datos del Pago
Universidad de Sevilla Gestión Descentralizada Gastos • Anular la imputación del justificante que desea modificar y haga las modificaciones. Realizada la modificación, el usuario deberá volver a seguir los pasos del aptdo 6.5.1, para que todos los justificantes incluidos en la relación de transferencia anulada vuelvan a quedar incluidos en una nueva relación y debidamente pagados. 2. Justificantes pagados pero no incluidos en una relación de transferencia: • Anular el pago, en la Ficha Pago. • Anular la imputación. • Modificar. Realizada la modificación, el usuario deberá volver a pagarlo y guardarlo. 6.7.- Tramitación de adelantos de cajero de PJ Consiste en el adelanto de fondos a favor de un tercero para que este pueda realizar pagos cuya cuantía exacta se desconoce en el momento del adelanto. Estos adelantos pueden ser en efectivo (metálico o cheque) y por transferencia. La forma de acceso es a través del módulo JUSTIFICANTE DEL GASTO: • Menú “Diario” • Opción “Adelanto de Cajero” 6.7.1.- Pago del Adelanto en Efectivo • Ficha Datos Generales • Casilla Descripción. Texto libre. 72 Fig. 6.16
Page 1 and 2:
Universidad de Sevilla Gestión Des
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28: Universidad de Sevilla Gestión Des
Page 77: Universidad de Sevilla Gestión Des
show all

Manual de SOROLLA - Universidad de Sevilla

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?