Manual de SOROLLA - Universidad de Sevilla

Universidad de Sevilla Gestión Descentralizada
Gastos
6.5.3.- Generación del fichero de transferencia (Si lo exige la entidad
bancaria).
Se trata de generar un fichero con la relación de transferencias correspondientes
para enviarlo posteriormente al banco y proceder al pago de los justificantes. Habrá que
indicar la caja y la cuenta del cajero
La forma de acceso es desde el módulo JUSTIFICANTE DEL GASTO :
• Menú “Diario”
• Opción “Documentos de Pago”
• Opción “Generar fichero de transferencia”
Fig.6.12
Aquellas facturas que sean del mismo proveedor y que además se paguen a la
misma cuenta bancaria aparecerán sumadas. Si desea que los pagos aparezcan en la
relación individualmente, desactive la casilla “Agrupada”.
Registrar lo siguientes datos:
• Casilla Fecha de generación.
• Casilla Fecha de ejecución solicitada
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Fig.6.13