Informe anual (pdf) - Cajastur
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Balance a 31 de agosto de 2010 continuación<br />
Japan Local Emerging<br />
Global Global Small & MidCap Japan Latin Markets Short New Pacific<br />
Opportunities SmallCap India Japan Opportunities Value American Duration Bond Energy Equity<br />
Denominación del Subfondo Nota Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund<br />
US$ US$ US$ ¥ ¥ ¥ US$ US$ US$ US$<br />
Activo<br />
Cartera de valores, a precios de adquisición<br />
Plusvalía/(minusvalía) latente<br />
108.501.322 290.039.136 597.763.424 3.511.412.843 13.700.016.282 17.117.122.275 5.312.516.528 1.883.326.831 3.751.915.266 160.036.554<br />
(832.134) 4.148.973 150.473.161 (399.824.043) (1.300.422.082) (2.018.330.975) 1.377.988.976 (45.876.052) (1.060.472.941) 154.014<br />
Cartera de valores, a precios de mercado<br />
Liquidez en bancos<br />
Intereses y dividendos a cobrar<br />
Deudores por venta de inversiones<br />
Deudores por suscripción de Acciones<br />
Plusvalía latente en:<br />
Posiciones abiertas en contratos de futuros<br />
Posiciones abiertas en contratos a plazo sobre divisas<br />
Valor de mercado de swaps<br />
Valor de mercado de opciones/swapciones compradas<br />
Otros activos<br />
2(a) 107.669.188 294.188.109 748.236.585 3.111.588.800 12.399.594.200 15.098.791.300 6.690.505.504 1.837.450.779 2.691.442.325 160.190.568<br />
2(a) 2.298.846 20.181.437 15.412.513 45.183.431 39.600.006 377.432.777 43.259.557 446.075.652 6.343.982 1.100.079<br />
2(a) 197.433 393.334 552.592 1.793.598 12.028.746 14.379.335 19.302.824 25.475.819 3.030.855 156.583<br />
2(a) 111.528 322.601 1.493.859 19.849.954 83.166.764 – 58.871 – – 1.672.145<br />
2(a) 13.702 127.990 2.896.171 177.380.339 13.040.454 11.906.648 33.472.693 10.061.646 3.076.435 86.723<br />
2(c) – – – – – – – – – –<br />
2(c) 252.665 – – – – – – – – –<br />
2(c) – – – – – – – – – –<br />
2(c) – – – – – – – 221.437 – –<br />
2(a,c) 797 1.584 – – – – 59 – 3.430 10.695<br />
Total activo<br />
110.544.159 315.215.055 768.591.720 3.355.796.122 12.547.430.170 15.502.510.060 6.786.599.508 2.319.285.333 2.703.897.027 163.216.793<br />
Pasivo<br />
Efectivo adeudado a bancos<br />
Distribuciones a Accionistas pendientes de pago<br />
Acreedores por compra de inversiones<br />
Acreedores por reembolso de Acciones<br />
Minusvalía latente en:<br />
Posiciones abiertas en contratos de futuros<br />
Posiciones abiertas en contratos a plazo sobre divisas<br />
Valor de mercado de swaps<br />
Valor de mercado de opciones/swapciones vendidas<br />
Otros pasivos<br />
– 18.693 – 318 733 855 181.071 608.442 – 726.351<br />
2(a) – – – – 10.133.409 15.532.345 1.592.884 2.850.454 – –<br />
2(a) 136.099 69.397 3.916.531 19.648.538 31.702.694 61.456.391 – – – 1.323.820<br />
2(a) 122.982 1.800.444 1.760.006 6.274.317 15.320.146 19.409.288 32.008.778 4.226.379 7.682.188 198.479<br />
2(c) – – – – – – – – – –<br />
2(c) – 1.022.761 – 191.291 2.429.140 30.735.591 37.033 7.649.799 – 668.014<br />
2(c) – – – – – – – 2.837.384 – –<br />
2(c) 79.064 – – – – – – 10.038 – –<br />
209.434 544.465 1.564.962 6.690.475 21.384.937 23.114.618 12.538.206 2.421.860 5.135.291 289.265<br />
Total pasivo<br />
547.579 3.455.760 7.241.499 32.804.939 80.971.059 150.249.088 46.357.972 20.604.356 12.817.479 3.205.929<br />
Total activo neto<br />
109.996.580 311.759.295 761.350.221 3.322.991.183 12.466.459.111 15.352.260.972 6.740.241.536 2.298.680.977 2.691.079.548 160.010.864<br />
La Memoria incluida en las páginas 240 a 251 forma parte integrante de estos estados financieros.<br />
<strong>Informe</strong> y cuentas <strong>anual</strong>es auditadas 9
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