Informe anual (pdf) - Cajastur
Informe anual (pdf) - Cajastur
Informe anual (pdf) - Cajastur
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Balance a 31 de agosto de 2010 continuación<br />
Euro Euro Short European European<br />
Corporate Euro Duration Euro- Enhanced European European Small & MidCap European<br />
Bond Reserve Bond Markets Equity Yield Focus European Growth Opportunities Value<br />
Denominación del Subfondo Nota Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund (2) Fund<br />
€ € € € € € € € € €<br />
Activo<br />
Cartera de valores, a precios de adquisición<br />
Plusvalía/(minusvalía) latente<br />
95.686.965 196.310.641 2.939.537.516 1.452.856.578 16.194.956 461.698.806 2.513.993.822 161.122.110 313.494.474 134.218.370<br />
3.122.506 54.944 74.928.051 (34.052.561) (1.029.191) 27.042.485 124.181.652 13.843.866 (855.818) (193.138)<br />
Cartera de valores, a precios de mercado<br />
Liquidez en bancos<br />
Intereses y dividendos a cobrar<br />
Deudores por venta de inversiones<br />
Deudores por suscripción de Acciones<br />
Plusvalía latente en:<br />
Posiciones abiertas en contratos de futuros<br />
Posiciones abiertas en contratos a plazo sobre divisas<br />
Valor de mercado de swaps<br />
Valor de mercado de opciones/swapciones compradas<br />
Otros activos<br />
2(a) 98.809.471 196.365.585 3.014.465.567 1.418.804.017 15.165.765 488.741.291 2.638.175.474 174.965.976 312.638.656 134.025.232<br />
2(a) 2.948.371 15.498.118 4.357.193 9.967.303 1.212.530 25.914.327 88.754.228 302.093 33.443.680 2.846.980<br />
2(a) 2.047.062 217.745 41.693.705 320.003 38.059 440.822 2.740.168 246.772 338.887 338.578<br />
2(a) 154.865 – 5.583.509 14.230.940 – – 3.400.714 1.102.838 5.913.205 398.402<br />
2(a) 269.954 34.394 5.834.483 1.443.868 – 265.221 3.790.623 1.611.211 336.367 38.718<br />
2(c) 242.390 – – – – – – – – –<br />
2(c) 15.197 – 2.463.637 – 105.026 – 30.825 – 90.451 –<br />
2(c) – – – – – – – – – –<br />
2(c) 45.507 – 1.456.688 – – – – – – –<br />
2(a,c) 4.381 4.407 245.399 120 796 – 83 9.739 37 1.938<br />
Total activo<br />
104.537.198 212.120.249 3.076.100.181 1.444.766.251 16.522.176 515.361.661 2.736.892.115 178.238.629 352.761.283 137.649.848<br />
Pasivo<br />
Efectivo adeudado a bancos<br />
Distribuciones a Accionistas pendientes de pago<br />
Acreedores por compra de inversiones<br />
Acreedores por reembolso de Acciones<br />
Minusvalía latente en:<br />
Posiciones abiertas en contratos de futuros<br />
Posiciones abiertas en contratos a plazo sobre divisas<br />
Valor de mercado de swaps<br />
Valor de mercado de opciones/swapciones vendidas<br />
Otros pasivos<br />
222.658 – 622.142 – – – 5.135.464 – – –<br />
2(a) 2.395 – 677.724 22.670 – – 6.360 – – 93.932<br />
2(a) 2.349.740 – 22.203.459 1.210.820 – 41.991 – 438.859 13.710.800 –<br />
2(a) 2.591.371 296.525 5.022.172 2.174.338 – 5.341.287 5.400.949 399.770 202.101 128.902<br />
2(c) – – 12.240.354 – 25.685 – – – – –<br />
2(c) – – – – – – – – – –<br />
2(c) 107.319 – 12.124.739 – – – – – – –<br />
2(c) 69.081 – 2.180.208 – 63.347 – – – – –<br />
174.878 109.233 4.184.423 2.361.819 35.173 881.037 4.014.714 299.907 653.795 247.460<br />
Total pasivo<br />
5.517.442 405.758 59.255.221 5.769.647 124.205 6.264.315 14.557.487 1.138.536 14.566.696 470.294<br />
Total activo neto<br />
99.019.756 211.714.491 3.016.844.960 1.438.996.604 16.397.971 509.097.346 2.722.334.628 177.100.093 338.194.587 137.179.554<br />
(2)<br />
Este Subfondo ha cambiado de denominación; consúltese la Nota 1 para ampliar esta información.<br />
La Memoria incluida en las páginas 240 a 251 forma parte integrante de estos estados financieros.<br />
<strong>Informe</strong> y cuentas <strong>anual</strong>es auditadas 7
Change language