Informe anual (pdf) - Cajastur
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Resumen trienal del Valor Teórico de las Acciones<br />
a 31 de agosto de 2010 continuación<br />
Moneda 31 de agosto de 2010 31 de agosto de 2009 31 de agosto de 2008<br />
Emerging Europe Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones de Clase A “UK Distributor Status”<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase I<br />
Acciones Acumulativas de Clase J<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
Acciones de Clase X “UK Distributor Status”<br />
Emerging Markets Bond Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase A<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
Acciones Acumulativas de Clase X con cobertura en EUR<br />
Emerging Markets Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
Euro Bond Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase A<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones de Reparto (T) de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
EUR 2.247.833.875 1.599.265.741 2.868.755.801<br />
EUR 90,56 67,43 –<br />
EUR 90,56 67,43 94,45<br />
GBP 75,04 59,56 76,34<br />
EUR 79,57 59,85 84,67<br />
EUR 78,02 58,82 83,44<br />
EUR 94,37 69,73 96,69<br />
EUR 85,44 63,94 90,02<br />
EUR – – 94,65<br />
EUR 98,99 72,28 99,14<br />
EUR 77,59 58,66 83,35<br />
EUR 101,52 74,12 101,70<br />
GBP 75,00 – –<br />
USD 477.612.438 164.060.461 143.927.644<br />
USD 9,01 7,95 8,16<br />
USD 9,31 8,21 8,43<br />
USD 12,44 10,46 10,05<br />
EUR 12,39 10,52 –<br />
USD 9,02 7,95 8,16<br />
USD 11,71 9,94 9,66<br />
USD 9,01 7,95 8,16<br />
USD 11,55 9,84 9,58<br />
USD 12,67 10,59 10,12<br />
USD 12,11 10,23 9,89<br />
USD 9,01 7,94 8,15<br />
USD 12,82 10,63 10,08<br />
EUR 12,66 10,60 10,22<br />
USD 1.169.730.421 813.427.714 900.613.671<br />
USD 27,09 23,91 25,87<br />
USD 24,31 21,67 23,68<br />
USD 23,64 21,12 23,15<br />
USD 28,02 24,54 26,35<br />
USD 25,58 22,68 24,67<br />
USD 23,36 20,87 22,87<br />
USD 27,47 – –<br />
EUR 1.138.784.007 761.689.450 778.514.157<br />
EUR 21,31 – –<br />
EUR 15,93 15,01 13,95<br />
EUR 15,93 15,01 13,96<br />
EUR 21,34 19,56 17,55<br />
EUR 15,58 14,68 13,65<br />
EUR 18,73 17,35 15,71<br />
EUR 15,59 14,69 13,66<br />
EUR 18,34 17,03 15,46<br />
EUR 21,61 19,74 17,65<br />
EUR 20,15 – –<br />
EUR 20,15 18,56 16,73<br />
EUR 15,55 14,65 13,62<br />
EUR 17,96 16,74 15,27<br />
EUR 21,99 19,98 17,76<br />
La Memoria incluida en las páginas 240 a 251 forma parte integrante de estos estados financieros.<br />
<strong>Informe</strong> y cuentas <strong>anual</strong>es auditadas 13
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