Informe anual (pdf) - Cajastur
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Resumen trienal del Valor Teórico de las Acciones<br />
a 31 de agosto de 2010 continuación<br />
Moneda 31 de agosto de 2010 31 de agosto de 2009 31 de agosto de 2008<br />
World Energy Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en SGD<br />
Acciones de Clase A “UK Distributor Status”<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase D con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase I<br />
Acciones Acumulativas de Clase I con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
Acciones Acumulativas de Clase X con cobertura en EUR<br />
Acciones de Clase X “UK Distributor Status”<br />
World Financials Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
World Gold Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en CHF<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en SGD<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase D con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase I<br />
Acciones Acumulativas de Clase I con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
World Healthscience Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
USD 3.661.724.381 3.339.664.792 4.301.819.161<br />
USD 20,03 20,05 –<br />
USD 20,07 20,08 27,39<br />
EUR 6,29 6,44 9,28<br />
SGD 6,12 6,18 8,82<br />
GBP 12,96 12,30 14,92<br />
USD 18,24 18,43 25,39<br />
USD 17,85 18,08 24,98<br />
EUR 6,08 6,30 9,19<br />
USD 20,77 20,62 27,91<br />
EUR 6,39 6,49 –<br />
USD 19,15 19,25 26,40<br />
EUR 6,20 6,38 9,24<br />
USD 20,18 – –<br />
EUR 6,37 6,45 –<br />
USD 17,85 18,08 24,98<br />
USD 22,24 21,81 29,16<br />
EUR 6,36 – –<br />
GBP 14,43 – –<br />
USD 228.653.441 236.234.313 247.574.290<br />
USD 14,35 15,46 19,72<br />
USD 13,10 14,26 18,37<br />
USD 12,92 14,10 18,21<br />
USD 14,67 15,70 19,86<br />
USD 13,78 14,93 19,14<br />
USD 13,82 14,97 19,17<br />
USD 7.497.540.443 5.605.878.168 6.090.571.946<br />
USD 55,36 41,52 –<br />
USD 55,36 41,51 40,75<br />
CHF 10,87 – –<br />
EUR 10,02 7,64 8,01<br />
SGD 10,52 7,98 8,16<br />
USD 48,86 37,01 36,69<br />
USD 48,02 36,47 36,24<br />
EUR 9,65 7,45 7,92<br />
USD 57,27 42,63 41,53<br />
EUR 10,23 7,74 8,06<br />
USD 52,30 39,42 38,88<br />
EUR 9,87 7,56 7,98<br />
USD 55,71 42,01 40,82<br />
EUR 10,13 7,64 –<br />
USD 48,58 36,80 36,48<br />
USD 60,49 44,47 42,77<br />
USD 409.395.386 308.775.370 247.198.807<br />
USD 13,73 13,68 14,90<br />
USD 12,62 12,71 13,98<br />
USD 12,31 12,42 13,70<br />
USD 14,03 13,88 15,01<br />
USD 13,11 13,14 14,38<br />
USD 12,19 12,33 13,61<br />
USD 13,92 – –<br />
La Memoria incluida en las páginas 240 a 251 forma parte integrante de estos estados financieros.<br />
<strong>Informe</strong> y cuentas <strong>anual</strong>es auditadas 25
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