Informe anual (pdf) - Cajastur
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Resumen trienal del Valor Teórico de las Acciones<br />
a 31 de agosto de 2010 continuación<br />
Moneda 31 de agosto de 2010 31 de agosto de 2009 31 de agosto de 2008<br />
European Enhanced Equity Yield Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones de Reparto (T) de Clase A<br />
Acciones de Reparto (T) de Clase A con cobertura en GBP<br />
Acciones de Reparto (T) de Clase A con cobertura en USD<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en GBP<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en USD<br />
Acciones de Reparto (T) de Clase B<br />
Acciones de Reparto (T) de Clase B con cobertura en GBP<br />
Acciones de Reparto (T) de Clase B con cobertura en USD<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase B con cobertura en USD<br />
Acciones de Reparto (T) de Clase C<br />
Acciones de Reparto (T) de Clase C con cobertura en GBP<br />
Acciones de Reparto (T) de Clase C con cobertura en USD<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C con cobertura en GBP<br />
Acciones Acumulativas de Clase C con cobertura en USD<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
European Focus Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones de Clase A “UK Distributor Status”<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
European Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase I<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
European Growth Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
EUR 16.397.971 19.132.090 26.544.072<br />
EUR 5,93 6,02 7,39<br />
GBP 5,93 6,02 7,39<br />
USD 5,92 6,03 7,35<br />
EUR 7,42 6,98 7,84<br />
GBP 7,46 6,99 7,87<br />
USD 7,65 7,12 7,76<br />
EUR 5,92 6,02 7,37<br />
GBP 5,92 6,02 7,38<br />
USD 5,92 6,03 7,34<br />
EUR 7,21 6,85 7,78<br />
USD 7,43 6,99 7,70<br />
EUR 5,92 6,02 7,37<br />
GBP 5,92 6,02 7,38<br />
USD 5,92 6,03 7,34<br />
EUR 7,16 6,83 7,76<br />
GBP – 6,83 7,78<br />
USD 7,39 6,96 7,68<br />
EUR 7,30 6,90 7,79<br />
EUR 509.097.346 123.042.352 38.129.177<br />
EUR 13,14 11,84 12,42<br />
GBP – – 9,90<br />
EUR – 11,47 12,15<br />
EUR 12,56 11,46 12,17<br />
EUR 13,35 11,94 –<br />
EUR 12,91 11,70 12,33<br />
EUR 13,18 – –<br />
EUR 2.722.334.628 1.672.283.430 385.364.346<br />
EUR 66,09 – –<br />
EUR 66,45 61,66 66,35<br />
EUR 58,41 54,75 59,49<br />
EUR 57,34 53,88 58,70<br />
EUR 68,80 63,37 67,67<br />
EUR 62,80 58,57 63,33<br />
EUR 67,37 61,89 –<br />
EUR 58,86 55,12 59,84<br />
EUR 67,36 – –<br />
EUR 177.100.093 169.627.672 228.130.036<br />
EUR 17,90 14,76 17,25<br />
EUR 16,66 13,88 16,38<br />
EUR 16,43 13,72 16,24<br />
EUR 18,52 15,16 17,58<br />
EUR 17,39 14,41 16,93<br />
La Memoria incluida en las páginas 240 a 251 forma parte integrante de estos estados financieros.<br />
<strong>Informe</strong> y cuentas <strong>anual</strong>es auditadas 15
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