Informe anual (pdf) - Cajastur
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Estado de variaciones del número de acciones en circulación<br />
a 31 de agosto de 2010 continuación<br />
World Healthscience Fund<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
World Income Fund<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase A<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase J<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase X<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase X con cobertura en AUD<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase X con cobertura en EUR<br />
World Mining Fund<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en CHF<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en PLN<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en SGD<br />
Acciones de Clase A “UK Distributor Status”<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase D con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase I<br />
Acciones Acumulativas de Clase I con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase J<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
World Technology Fund<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Strategic Allocation Fund (US Dollar) (3)<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones en circulación<br />
al inicio<br />
del ejercicio<br />
Acciones<br />
emitidas<br />
Acciones<br />
reembolsadas<br />
Acciones en circulación<br />
al cierre<br />
del ejercicio<br />
18.260.055 26.075.190 (24.223.057) 20.112.188<br />
577.092 41.000 (186.167) 431.925<br />
852.971 431.102 (474.992) 809.081<br />
1.685.150 5.704.965 (2.745.889) 4.644.226<br />
1.306.349 1.978.089 (1.565.973) 1.718.465<br />
37.462 – (4.249) 33.213<br />
– 2.454.599 (312.165) 2.142.434<br />
673.864 264.778 (235.166) 703.476<br />
52.565 2.546.116 (1.848.099) 750.582<br />
1.346.465 9.497.652 (4.907.195) 5.936.922<br />
1.534.594 283.879 (620.790) 1.197.683<br />
1.574.025 325.235 (388.116) 1.511.144<br />
1.360.969 161.446 (458.982) 1.063.433<br />
2.400.883 368.119 (1.039.887) 1.729.115<br />
2.190.627 545.518 (110.946) 2.625.199<br />
40.897 755.596 (471.691) 324.802<br />
15.832.855 624.800 (5.309.900) 11.147.755<br />
546.256 9.710.029 (3.312.347) 6.943.938<br />
1.166.575 15.493.161 (5.596.917) 11.062.819<br />
– 319.152 – 319.152<br />
38.278 93.287 (53.834) 77.731<br />
161.331.083 187.295.768 (155.717.372) 192.909.479<br />
– 418.919 (24.400) 394.519<br />
15.538.360 25.848.213 (22.938.346) 18.448.227<br />
– 360.217 (60.640) 299.577<br />
2.084.993 4.242.358 (1.288.584) 5.038.767<br />
1.179.278 512.801 (1.002.807) 689.272<br />
859.025 233.233 (342.268) 749.990<br />
2.519.818 2.000.907 (1.665.113) 2.855.612<br />
269.643 1.194.417 (695.784) 768.276<br />
1.378.829 2.692.798 (2.335.226) 1.736.401<br />
5.913.241 8.155.325 (8.683.794) 5.384.772<br />
10.153.363 8.072.489 (7.405.044) 10.820.808<br />
4.740.694 9.716.483 (6.463.787) 7.993.390<br />
– 381.998 – 381.998<br />
2.202.619 3.085.515 – 5.288.134<br />
81.388 14.389 (19.795) 75.982<br />
5.567 – (1.950) 3.617<br />
3.559.778 518.880 (1.666.102) 2.412.556<br />
3.986.567 7.214.434 (6.404.856) 4.796.145<br />
341.336 244.013 (220.814) 364.535<br />
407.418 518.099 (321.095) 604.422<br />
998.528 2.014.366 (600.666) 2.412.228<br />
2.158.168 2.283.978 (1.104.861) 3.337.285<br />
750.934 2 (128.492) 622.444<br />
1.580.245 1.029.904 (2.610.149) –<br />
75.154 – (75.154) –<br />
61.755 4.792 (66.547) –<br />
20.914 561.828 (582.742) –<br />
66.813 – (66.813) –<br />
(3)<br />
Subfondo fusionado; consúltese la Nota 1 para ampliar esta información.<br />
La Memoria incluida en las páginas 240 a 251 forma parte integrante de estos estados financieros.<br />
<strong>Informe</strong> y cuentas <strong>anual</strong>es auditadas 49
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