Informe anual (pdf) - Cajastur

Estado de variaciones del número de acciones en circulación
a 31 de agosto de 2010 continuación
Emerging Markets Bond Fund
Acciones de Reparto (D) de Clase A
Acciones de Reparto (M) de Clase A
Acciones Acumulativas de Clase A
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR
Acciones de Reparto (D) de Clase B
Acciones Acumulativas de Clase B
Acciones de Reparto (D) de Clase C
Acciones Acumulativas de Clase C
Acciones Acumulativas de Clase D
Acciones Acumulativas de Clase E
Acciones de Reparto (D) de Clase Q
Acciones Acumulativas de Clase X
Acciones Acumulativas de Clase X con cobertura en EUR
Emerging Markets Fund
Acciones Acumulativas de Clase A
Acciones Acumulativas de Clase B
Acciones Acumulativas de Clase C
Acciones Acumulativas de Clase D
Acciones Acumulativas de Clase E
Acciones Acumulativas de Clase Q
Acciones Acumulativas de Clase X
Euro Bond Fund
Acciones de Reparto (A) de Clase A
Acciones de Reparto (D) de Clase A
Acciones de Reparto (M) de Clase A
Acciones Acumulativas de Clase A
Acciones de Reparto (D) de Clase B
Acciones Acumulativas de Clase B
Acciones de Reparto (D) de Clase C
Acciones Acumulativas de Clase C
Acciones Acumulativas de Clase D
Acciones de Reparto (T) de Clase E
Acciones Acumulativas de Clase E
Acciones de Reparto (D) de Clase Q
Acciones Acumulativas de Clase Q
Acciones Acumulativas de Clase X
Euro Corporate Bond Fund
Acciones de Reparto (D) de Clase A
Acciones de Reparto (M) de Clase A
Acciones Acumulativas de Clase A
Acciones de Reparto (D) de Clase B
Acciones Acumulativas de Clase B
Acciones Acumulativas de Clase C
Acciones Acumulativas de Clase D
Acciones de Reparto (T) de Clase E
Acciones Acumulativas de Clase E
Acciones Acumulativas de Clase X
Euro Reserve Fund
Acciones Acumulativas de Clase A
Acciones Acumulativas de Clase B
Acciones Acumulativas de Clase C
Acciones Acumulativas de Clase D
Acciones Acumulativas de Clase E
Acciones Acumulativas de Clase Q
Acciones en circulación
al inicio
del ejercicio
Acciones
emitidas
Acciones
reembolsadas
Acciones en circulación
al cierre
del ejercicio
1.447.121 394.431 (326.051) 1.515.501
299.371 1.264.520 (406.729) 1.157.162
1.375.886 25.436.344 (18.744.516) 8.067.714
890.181 2.867.754 (538.902) 3.219.033
1.160.143 250.791 (185.076) 1.225.858
259.285 123.799 (115.643) 267.441
602.163 299.543 (168.408) 733.298
382.487 1.090.305 (341.572) 1.131.220
233.129 2.262.228 (1.017.837) 1.477.520
987.707 10.919.302 (1.996.687) 9.910.322
1.530.945 18.900 (265.053) 1.284.792
2.208.617 1.677.036 (118.374) 3.767.279
3.550.688 1.280.000 (510.000) 4.320.688
28.934.857 29.646.766 (27.403.994) 31.177.629
687.618 295.224 (261.097) 721.745
991.377 1.785.548 (907.099) 1.869.826
1.755.063 2.390.769 (954.835) 3.190.997
1.876.970 4.953.840 (1.952.325) 4.878.485
12.638 – (10) 12.628
– 2.439.317 (664.121) 1.775.196
– 194.280 – 194.280
322.069 731.727 (128.851) 924.945
439.196 2.666.133 (1.285.456) 1.819.873
30.079.505 33.570.931 (28.366.665) 35.283.771
260.816 3.605 (57.535) 206.886
112.836 457 (37.151) 76.142
142.351 51.440 (94.832) 98.959
149.269 620.418 (172.610) 597.077
5.380.782 8.707.442 (3.794.780) 10.293.444
– 45.762 (1.070) 44.692
2.269.813 6.680.485 (4.328.878) 4.621.420
44.628 25 (459) 44.194
93.657 – (12.934) 80.723
43.443 78.895 (16.086) 106.252
66.943 47.547 (36.457) 78.033
11.862 54.096 (34.332) 31.626
2.673.218 5.764.145 (5.606.781) 2.830.582
10.474 1.500 (10.474) 1.500
9.367 – (9.367) –
14.731 313.178 (53.259) 274.650
– 877.922 (8.115) 869.807
– 4.927 – 4.927
1.509.074 3.784.481 (2.183.476) 3.110.079
849.442 132.687 (14.800) 967.329
2.153.510 134.288 (220.664) 2.067.134
36.638 15.930 (32.061) 20.507
95.529 101.718 (160.559) 36.688
15.323 292.321 – 307.644
612.817 1.126.975 (1.275.265) 464.527
1.435 – (1.435) –
La Memoria incluida en las páginas 240 a 251 forma parte integrante de estos estados financieros.
Informe y cuentas anuales auditadas 39