Informe anual (pdf) - Cajastur

Estado de variaciones del número de acciones en circulación
a 31 de agosto de 2010 continuación
European Growth Fund
Acciones Acumulativas de Clase A
Acciones Acumulativas de Clase B
Acciones Acumulativas de Clase C
Acciones Acumulativas de Clase D
Acciones Acumulativas de Clase E
European Small & MidCap Opportunities Fund (2)
Acciones Acumulativas de Clase A
Acciones Acumulativas de Clase B
Acciones Acumulativas de Clase C
Acciones Acumulativas de Clase D
Acciones Acumulativas de Clase E
Acciones Acumulativas de Clase Q
Acciones Acumulativas de Clase X
European Value Fund
Acciones de Reparto (A) de Clase A
Acciones Acumulativas de Clase A
Acciones de Clase A “UK Distributor Status”
Acciones Acumulativas de Clase B
Acciones Acumulativas de Clase C
Acciones Acumulativas de Clase D
Acciones Acumulativas de Clase E
Acciones Acumulativas de Clase Q
Acciones de Clase X “UK Distributor Status”
Fixed Income Global Opportunities Fund
Acciones de Reparto (T) de Clase A
Acciones de Reparto (T) de Clase A con cobertura en EUR
Acciones de Reparto (T) de Clase A con cobertura en SGD
Acciones Acumulativas de Clase A
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en PLN
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en SGD
Acciones de Reparto (T) de Clase B
Acciones de Reparto (T) de Clase B con cobertura en EUR
Acciones Acumulativas de Clase B
Acciones Acumulativas de Clase B con cobertura en EUR
Acciones de Reparto (T) de Clase C
Acciones de Reparto (T) de Clase C con cobertura en EUR
Acciones Acumulativas de Clase C
Acciones Acumulativas de Clase D con cobertura en EUR
Acciones Acumulativas de Clase E
Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR
Flexible Multi-Asset Fund (2)
Acciones Acumulativas de Clase A
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en USD
Acciones Acumulativas de Clase B
Acciones Acumulativas de Clase C
Acciones Acumulativas de Clase C con cobertura en USD
Acciones Acumulativas de Clase D
Acciones Acumulativas de Clase E
Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en USD
Acciones Acumulativas de Clase Q
Acciones Acumulativas de Clase X
Acciones en circulación
al inicio
del ejercicio
Acciones
emitidas
Acciones
reembolsadas
Acciones en circulación
al cierre
del ejercicio
7.979.342 7.070.362 (7.914.455) 7.135.249
229.961 9.885 (46.585) 193.261
287.738 37.853 (105.364) 220.227
2.183.925 1.109.904 (2.196.326) 1.097.503
806.635 999.339 (527.025) 1.278.949
5.041.129 1.534.100 (1.974.302) 4.600.927
29.788 1.055 (5.807) 25.036
36.281 10.597 (21.737) 25.141
48.736 203.701 (134.095) 118.342
193.735 140.840 (175.107) 159.468
134.791 – (31.075) 103.716
– 135.527 (135.527) –
7.462 13.887 (13.839) 7.510
2.695.162 2.051.724 (2.412.806) 2.334.080
2.084.215 786.218 (2.854.451) 15.982
253.975 33.499 (49.843) 237.631
285.661 73.105 (87.922) 270.844
1.075.620 299.686 (1.098.892) 276.414
140.779 69.351 (89.982) 120.148
1.140.228 2 (222.217) 918.013
– 308.718 (66.248) 242.470
521.866 444.189 (150.951) 815.104
153.102 7.865 (44.880) 116.087
13.000 3 (3) 13.000
2.307.164 2.358.140 (2.882.521) 1.782.783
706.953 668.059 (170.347) 1.204.665
– 189.459 (129.892) 59.567
136.150 – (19.480) 116.670
751.457 68.383 (200.162) 619.678
6.459 – (6.459) –
294.986 10.200 (83.039) 222.147
70.611 8.339 (1) 78.949
631.028 718.218 (124.506) 1.224.740
1.260 – (1.260) –
221.847 155.109 (72.934) 304.022
321 202.028 (99.359) 102.990
31.446 250.944 (129.320) 153.070
312.845 921.827 (305.644) 929.028
1.430.946 2.976.391 (3.155.218) 1.252.119
– 1.669.812 (276.898) 1.392.914
29.385 – (29.385) –
3.645 53.055 (4.036) 52.664
– 62.655 – 62.655
– 2.007.421 (21.251) 1.986.170
338.031 1.155.313 (197.820) 1.295.524
– 28.489 (7.918) 20.571
284.815 – (284.815) –
– 796.674 – 796.674
(2)
Este Subfondo ha cambiado de denominación; consúltese la Nota 1 para ampliar esta información.
La Memoria incluida en las páginas 240 a 251 forma parte integrante de estos estados financieros.
Informe y cuentas anuales auditadas 41