Informe anual (pdf) - Cajastur
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Resumen trienal del Valor Teórico de las Acciones<br />
a 31 de agosto de 2010 continuación<br />
Moneda 31 de agosto de 2010 31 de agosto de 2009 31 de agosto de 2008<br />
Latin American Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en PLN<br />
Acciones de Clase A “UK Distributor Status”<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase J<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
Acciones de Clase X “UK Distributor Status”<br />
Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase A<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en PLN<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en SGD<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase I<br />
Acciones Acumulativas de Clase I con cobertura en EUR<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase X<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
New Energy Fund<br />
Total activo neto<br />
Valor Teórico de la Acción:<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones de Clase A “UK Distributor Status”<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones de Clase D “UK Distributor Status”<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase I<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
USD 6.740.241.536 4.887.550.621 5.398.460.100<br />
USD 84,37 67,26 –<br />
USD 84,72 67,32 79,13<br />
PLN 10,72 – –<br />
GBP 53,94 40,78 42,73<br />
USD 73,20 58,75 69,76<br />
USD 72,38 58,24 69,32<br />
USD 87,17 68,75 80,21<br />
USD 81,36 64,97 76,76<br />
USD 92,19 71,81 82,72<br />
USD 76,97 61,31 72,25<br />
USD 86,05 – –<br />
GBP 54,24 – –<br />
USD 2.298.680.977 1.153.587.310 2.107.667.953<br />
USD 25,27 – –<br />
USD 6,21 6,39 7,05<br />
USD 6,25 6,44 7,12<br />
USD 25,56 25,12 26,30<br />
EUR 9,31 9,27 9,87<br />
PLN 9,87 – –<br />
SGD 9,44 9,31 9,91<br />
USD 6,21 6,39 7,05<br />
USD 24,67 24,48 25,89<br />
USD 6,20 6,39 7,05<br />
USD 24,44 24,32 25,78<br />
USD 25,85 – –<br />
USD 25,92 25,34 26,39<br />
USD 25,11 24,80 26,09<br />
EUR 9,28 – –<br />
USD 25,58 – –<br />
EUR 9,36 – –<br />
USD 6,20 6,38 7,04<br />
USD 24,72 24,43 25,71<br />
USD 6,21 6,39 7,05<br />
USD 6,89 6,69 –<br />
USD 2.691.079.548 3.711.254.163 6.340.507.977<br />
USD 7,06 8,49 –<br />
USD 7,05 8,48 13,74<br />
GBP 4,59 5,24 7,56<br />
USD 6,46 7,84 12,85<br />
USD 6,32 7,70 12,64<br />
USD 7,31 8,73 14,04<br />
GBP 4,64 5,25 –<br />
USD 6,73 8,14 13,26<br />
USD – 8,59 13,79<br />
USD 6,27 7,64 12,54<br />
USD 7,51 8,85 14,07<br />
La Memoria incluida en las páginas 240 a 251 forma parte integrante de estos estados financieros.<br />
<strong>Informe</strong> y cuentas <strong>anual</strong>es auditadas 21
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