Informe anual (pdf) - Cajastur
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Estado de variaciones del número de acciones en circulación<br />
a 31 de agosto de 2010 continuación<br />
Latin American Fund<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en PLN<br />
Acciones de Clase A “UK Distributor Status”<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase J<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
Acciones de Clase X “UK Distributor Status”<br />
Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase A<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en PLN<br />
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en SGD<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones de Reparto (M) de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR<br />
Acciones Acumulativas de Clase I<br />
Acciones Acumulativas de Clase I con cobertura en EUR<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones de Reparto (D) de Clase X<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
New Energy Fund<br />
Acciones de Reparto (A) de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones de Clase A “UK Distributor Status”<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones de Clase D “UK Distributor Status”<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase I<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Acciones Acumulativas de Clase X<br />
Pacific Equity Fund<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase B<br />
Acciones Acumulativas de Clase C<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones Acumulativas de Clase E<br />
Acciones Acumulativas de Clase Q<br />
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (2)<br />
Acciones Acumulativas de Clase A<br />
Acciones Acumulativas de Clase D<br />
Acciones en circulación<br />
al inicio<br />
del ejercicio<br />
Acciones<br />
emitidas<br />
Acciones<br />
reembolsadas<br />
Acciones en circulación<br />
al cierre<br />
del ejercicio<br />
2.653 14.819 (6.978) 10.494<br />
63.723.758 56.876.394 (51.878.639) 68.721.513<br />
– 186.481 (5.895) 180.586<br />
2.253.452 2.265.432 (3.992.789) 526.095<br />
345.646 126.010 (109.245) 362.411<br />
746.957 694.341 (431.396) 1.009.902<br />
1.042.061 2.353.379 (1.264.337) 2.131.103<br />
3.637.375 3.741.129 (3.209.585) 4.168.919<br />
938.103 640.833 (284.060) 1.294.876<br />
147.986 2 (22.401) 125.587<br />
– 212.687 (108.400) 104.287<br />
– 2.494.771 (1.174.374) 1.320.397<br />
– 15.711 – 15.711<br />
22.937.411 32.067.863 (12.455.964) 42.549.310<br />
14.292.477 14.285.139 (12.766.794) 15.810.822<br />
12.795.421 29.921.753 (17.851.668) 24.865.506<br />
100.163 5.171.945 (2.254.526) 3.017.582<br />
– 114.860 (18.323) 96.537<br />
2.929.856 311.373 (418.955) 2.822.274<br />
7.884.879 1.733.373 (2.367.069) 7.251.183<br />
660.660 220.769 (324.277) 557.152<br />
10.665.707 4.156.765 (4.730.285) 10.092.187<br />
3.044.546 1.250.606 (1.868.253) 2.426.899<br />
– 15.066 – 15.066<br />
1.661.099 14.269.946 (4.130.869) 11.800.176<br />
342.742 5.980.791 (741.966) 5.581.567<br />
– 1.933.495 (287.682) 1.645.813<br />
– 388.048 – 388.048<br />
– 2.091.209 – 2.091.209<br />
18.848.853 241.225 (5.497.924) 13.592.154<br />
631.022 10.600 (129.020) 512.602<br />
24.386.076 4.668.955 – 29.055.031<br />
3.374.196 41.229.655 (3.151.289) 41.452.562<br />
31.947 64.522 (27.311) 69.158<br />
348.344.174 90.590.569 (141.441.010) 297.493.733<br />
2.390.433 1.116.793 (994.519) 2.512.707<br />
2.896.781 360.032 (766.984) 2.489.829<br />
6.375.815 1.885.203 (2.536.067) 5.724.951<br />
2.732.498 1.368.735 (2.356.338) 1.744.895<br />
– 467.290 – 467.290<br />
55.932.171 10.296.121 (20.170.416) 46.057.876<br />
353.102 – (353.102) –<br />
18.151 – – 18.151<br />
20.803.008 10.637.616 (5.052.236) 26.388.388<br />
3.370.503 2.530.324 (2.313.012) 3.587.815<br />
666.693 50.938 (164.073) 553.558<br />
450.244 89.219 (110.153) 429.310<br />
2.733.732 1.210.464 (2.732.002) 1.212.194<br />
601.922 392.081 (295.684) 698.319<br />
719.430 – (172.835) 546.595<br />
733.448 666.813 (453.007) 947.254<br />
156.351 323.147 (58.804) 420.694<br />
(2)<br />
Este Subfondo ha cambiado de denominación; consúltese la Nota 1 para ampliar esta información.<br />
La Memoria incluida en las páginas 240 a 251 forma parte integrante de estos estados financieros.<br />
<strong>Informe</strong> y cuentas <strong>anual</strong>es auditadas 45
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