Informe anual (pdf) - Cajastur

Resumen trienal del Valor Teórico de las Acciones
a 31 de agosto de 2010 continuación
Moneda 31 de agosto de 2010 31 de agosto de 2009 31 de agosto de 2008
US Focused Value Fund (3)
Total activo neto
Valor Teórico de la Acción:
Acciones de Reparto (A) de Clase A
Acciones Acumulativas de Clase A
Acciones Acumulativas de Clase A con cobertura en EUR
Acciones de Clase A “UK Distributor Status”
Acciones Acumulativas de Clase B
Acciones Acumulativas de Clase C
Acciones Acumulativas de Clase C con cobertura en EUR
Acciones Acumulativas de Clase D
Acciones Acumulativas de Clase E
Acciones Acumulativas de Clase E con cobertura en EUR
Acciones Acumulativas de Clase Q
US SmallCap Value Fund (3)
Total activo neto
Valor Teórico de la Acción:
Acciones Acumulativas de Clase A
Acciones Acumulativas de Clase B
Acciones Acumulativas de Clase C
Acciones Acumulativas de Clase E
Acciones Acumulativas de Clase Q
USD – 165.945.794 299.751.032
USD – 30,52 36,30
USD – 30,43 36,29
EUR – 22,51 28,18
GBP – 18,69 19,87
USD – 27,45 33,07
USD – 26,95 32,55
EUR – 19,31 24,57
USD – 30,77 36,40
USD – 29,43 35,27
EUR – 22,77 28,77
USD – 28,47 34,13
USD – 35.414.313 87.430.391
USD – 20,37 28,47
USD – 18,49 26,11
USD – 18,19 25,75
USD – 19,66 27,62
USD – 19,17 26,93
(3)
Subfondo fusionado; consúltese la Nota 1 para ampliar esta información.
La Memoria incluida en las páginas 240 a 251 forma parte integrante de estos estados financieros.
Informe y cuentas anuales auditadas 27